SharesGrow 7-Criteria Score
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Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) cotiza a un P/E histórico de 40.1, P/E futuro de 15.2. El rendimiento de ganancias histórico es 2.50%, rendimiento de ganancias futuro 6.60%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $36.28.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (14/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 40.1); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($75.50, 15.1%).
- P/E Futuro 15.2 (inferior al histórico 40.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.50% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.60% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $75.50 (-15.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SQM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)40.1
P/E Futuro15.2
Ratio PEG0.08
PEG Futuro0.08
Ratio P/B4.19
Ratio P/S5.15
EV/EBITDA20.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.08
EPS Futuro (Est.)$5.87
Valor en Libros / Acción$28.12
Ingresos / Acción$16.18
FCF / Acción$1.59
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.50%
Forward Earnings Yield6.60%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$36.28
SharesGrow VI$36.21 (-59.3%)
Objetivo de Analistas$75.50 (-15.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.1 |
1.03 |
3.36 |
3.89 |
5.30% |
| 2017 |
37.8 |
0.70 |
7.40 |
7.50 |
2.31% |
| 2018 |
22.9 |
9.34 |
4.83 |
4.45 |
5.46% |
| 2019 |
25.6 |
-0.68 |
3.42 |
3.67 |
4.63% |
| 2020 |
79.7 |
-1.97 |
6.18 |
7.21 |
1.69% |
| 2021 |
24.6 |
0.11 |
4.53 |
5.03 |
3.97% |
| 2022 |
5.8 |
0.01 |
4.66 |
2.13 |
9.82% |
| 2023 |
8.5 |
-0.18 |
3.11 |
2.30 |
8.55% |
| 2024 |
-25.6 |
0.21 |
2.01 |
2.29 |
0.65% |
| 2025 |
33.5 |
-0.14 |
3.45 |
4.30 |
0.02% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.05 |
$1.94B |
$278.29M |
14.3% |
| 2017 |
$1.61 |
$2.16B |
$427.7M |
19.8% |
| 2018 |
$1.66 |
$2.27B |
$439.83M |
19.4% |
| 2019 |
$1.04 |
$1.94B |
$278.12M |
14.3% |
| 2020 |
$0.62 |
$1.82B |
$164.52M |
9.1% |
| 2021 |
$2.05 |
$2.86B |
$585.45M |
20.5% |
| 2022 |
$13.68 |
$10.71B |
$3.91B |
36.5% |
| 2023 |
$7.05 |
$7.47B |
$2.01B |
27% |
| 2024 |
$-1.42 |
$4.53B |
$-404.36M |
-8.9% |
| 2025 |
$2.06 |
$4.57B |
$587.21M |
12.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.85 |
$4.18 – $8.71 |
$7.24B |
$5.92B – $9.31B |
10 |
| 2027 |
$6.50 |
$4.87 – $10.12 |
$7.76B |
$6.7B – $10.2B |
10 |
| 2028 |
$5.49 |
$4.41 – $6.85 |
$7.73B |
$7.65B – $7.8B |
6 |
| 2029 |
$5.37 |
$4.05 – $7.12 |
$8.36B |
$6.78B – $10.45B |
4 |
| 2030 |
$6.41 |
$4.83 – $8.49 |
$8.5B |
$6.89B – $10.62B |
2 |
