Sempra SREA NYSE

NYSE • Utilities • Regulated Electric • US • USD

SharesGrow Score

45/100

1/6 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$47.92

+119.3%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Sempra (SREA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 35.7, erwartetes KGV von 4.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.80%, erwartete Gewinnrendite 23.36%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $63.79.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (21/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
Erwartetes KGV 4.3 (niedriger als nachlaufend 35.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 2.80% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 23.36% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

45/100

SG Score

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✗

WERT

21/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

—

ZUKUNFT

N/A

No coverage

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✗

GESUNDH.

17/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

48/100

→ Income

✗

WACHSTUM

30/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — SREA

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)35.7

Erwartetes P/E4.3

PEG-Verhältnis0.05

Erwartetes PEG0.05

P/B-Verhältnis2.07

P/S-Verhältnis4.77

EV/EBITDA16.7

Daten je Aktie

EPS (TTM)$2.81

Erwartetes EPS (Schätz.)$5.10

Buchwert / Aktie$64.30

Umsatz / Aktie$21.05

FCF / Aktie$-9.26

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite2.80%

Forward Earnings Yield23.36%

Dividendenrendite2.58%

Graham-Zahl$63.79

SharesGrow Innerer Wert$47.92 (+119.3%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	9.2	6.19	0.97	-6,305.51	5.45%
2017	9.7	-2.03	1.00	1.13	5.96%
2018	12.0	-0.62	0.79	1.15	7.17%
2019	6.7	0.07	0.74	1.37	7.69%
2020	4.2	0.08	0.71	1.46	8.04%
2021	12.9	-0.19	0.66	1.33	8.39%
2022	6.4	0.10	0.50	0.94	10.81%
2023	5.1	0.11	0.55	0.94	9.70%
2024	5.0	-0.65	0.46	1.09	10.72%
2025	7.9	-0.21	0.46	1.05	11.11%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$2.73	$10.18B	$1.37B	13.5%
2017	$0.51	$9.64B	$257M	2.7%
2018	$1.71	$10.1B	$1.05B	10.4%
2019	$3.65	$10.83B	$2.2B	20.3%
2020	$6.44	$11.37B	$3.93B	34.6%
2021	$2.01	$12.86B	$1.32B	10.2%
2022	$3.31	$14.44B	$2.14B	14.8%
2023	$4.79	$16.72B	$3.08B	18.4%
2024	$4.42	$13.19B	$2.86B	21.7%
2025	$2.75	$13.7B	$1.84B	13.4%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$5.10	$5.10 – $5.10	$14.77B	$14.77B – $14.77B	1
2027	$5.53	$5.53 – $5.53	$13.97B	$13.97B – $13.97B	1
2028	$5.96	$5.96 – $5.96	$14B	$14B – $14B	1
2029	$6.50	$6.50 – $6.50	$14.63B	$14.63B – $14.63B	1
2030	$7.13	$7.13 – $7.13	$13.53B	$13.53B – $13.53B	1