SharesGrow 7-Criteria Score
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Sempra (SREA) cotiza a un P/E histórico de 35.7, P/E futuro de 4.3. El rendimiento de ganancias histórico es 2.80%, rendimiento de ganancias futuro 23.36%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $63.79.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (21/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 4.3 (inferior al histórico 35.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.80% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 23.36% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SREA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)35.7
P/E Futuro4.3
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B2.07
Ratio P/S4.77
EV/EBITDA16.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.81
EPS Futuro (Est.)$5.10
Valor en Libros / Acción$64.30
Ingresos / Acción$21.05
FCF / Acción$-9.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.80%
Forward Earnings Yield23.36%
Rendimiento por Dividendo2.58%
Número de Graham$63.79
SharesGrow VI$47.92 (+119.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.2 |
6.19 |
0.97 |
-6,305.51 |
5.45% |
| 2017 |
9.7 |
-2.03 |
1.00 |
1.13 |
5.96% |
| 2018 |
12.0 |
-0.62 |
0.79 |
1.15 |
7.17% |
| 2019 |
6.7 |
0.07 |
0.74 |
1.37 |
7.69% |
| 2020 |
4.2 |
0.08 |
0.71 |
1.46 |
8.04% |
| 2021 |
12.9 |
-0.19 |
0.66 |
1.33 |
8.39% |
| 2022 |
6.4 |
0.10 |
0.50 |
0.94 |
10.81% |
| 2023 |
5.1 |
0.11 |
0.55 |
0.94 |
9.70% |
| 2024 |
5.0 |
-0.65 |
0.46 |
1.09 |
10.72% |
| 2025 |
7.9 |
-0.21 |
0.46 |
1.05 |
11.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.73 |
$10.18B |
$1.37B |
13.5% |
| 2017 |
$0.51 |
$9.64B |
$257M |
2.7% |
| 2018 |
$1.71 |
$10.1B |
$1.05B |
10.4% |
| 2019 |
$3.65 |
$10.83B |
$2.2B |
20.3% |
| 2020 |
$6.44 |
$11.37B |
$3.93B |
34.6% |
| 2021 |
$2.01 |
$12.86B |
$1.32B |
10.2% |
| 2022 |
$3.31 |
$14.44B |
$2.14B |
14.8% |
| 2023 |
$4.79 |
$16.72B |
$3.08B |
18.4% |
| 2024 |
$4.42 |
$13.19B |
$2.86B |
21.7% |
| 2025 |
$2.75 |
$13.7B |
$1.84B |
13.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.10 |
$5.10 – $5.10 |
$14.77B |
$14.77B – $14.77B |
1 |
| 2027 |
$5.53 |
$5.53 – $5.53 |
$13.97B |
$13.97B – $13.97B |
1 |
| 2028 |
$5.96 |
$5.96 – $5.96 |
$14B |
$14B – $14B |
1 |
| 2029 |
$6.50 |
$6.50 – $6.50 |
$14.63B |
$14.63B – $14.63B |
1 |
| 2030 |
$7.13 |
$7.13 – $7.13 |
$13.53B |
$13.53B – $13.53B |
1 |
