SharesGrow 7-Criteria Score
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StepStone Group Inc. (STEP) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -6.9, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 25.3 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -14.40%, erwartete Gewinnrendite 3.96%. PEG 2.07.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (90/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+44.4%).
- Erwartetes KGV 25.3 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $2.08 für GJ2026.
- PEG-Verhältnis 2.07 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite -14.40% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.96% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $76.00 (+44.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 46/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STEP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-6.9
Erwartetes P/E25.3
PEG-Verhältnis2.07
Erwartetes PEG2.07
P/B-Verhältnis-10.02
P/S-Verhältnis3.35
EV/EBITDA-7.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-6.88
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.08
Buchwert / Aktie$6.54
Umsatz / Aktie$22.43
FCF / Aktie$0.23
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-14.40%
Forward Earnings Yield3.96%
Dividendenrendite3.10%
SharesGrow Innerer Wert$50.36 (-4.3%)
Analystenziel$76.00 (+44.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
9.0 |
0.00 |
0.00 |
4.48 |
3.25% |
| 2018 |
9.0 |
0.00 |
1.57 |
2.77 |
12.09% |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
5.68 |
2.85 |
- |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
3.08 |
1.49 |
- |
| 2021 |
16.7 |
-0.31 |
4.19 |
1.33 |
0.20% |
| 2022 |
8.5 |
0.10 |
2.01 |
1.21 |
1.45% |
| 2023 |
-81.6 |
0.76 |
1.95 |
-22.23 |
3.33% |
| 2024 |
38.1 |
-0.09 |
6.82 |
3.11 |
3.10% |
| 2025 |
-20.7 |
0.06 |
20.72 |
3.16 |
2.04% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$3.06 |
$163.06M |
$81.44M |
49.9% |
| 2018 |
$3.06 |
$264.28M |
$81.44M |
30.8% |
| 2019 |
$2.25 |
$256.27M |
$54.2M |
21.1% |
| 2020 |
$4.51 |
$446.61M |
$131.92M |
29.5% |
| 2021 |
$2.06 |
$787.72M |
$62.63M |
8% |
| 2022 |
$3.84 |
$1.37B |
$193.89M |
14.2% |
| 2023 |
$-0.30 |
$-67.57M |
$-18.4M |
- |
| 2024 |
$0.91 |
$711.63M |
$58.09M |
8.2% |
| 2025 |
$-2.52 |
$1.17B |
$-179.56M |
-15.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.08 |
$1.98 – $2.13 |
$1.19B |
$1.13B – $1.22B |
5 |
| 2027 |
$2.47 |
$2.29 – $2.62 |
$1.4B |
$1.3B – $1.46B |
6 |
| 2028 |
$2.99 |
$2.69 – $3.22 |
$1.57B |
$1.51B – $1.63B |
3 |
| 2029 |
$2.94 |
$2.65 – $3.17 |
$1.42B |
$1.31B – $1.5B |
4 |
