SharesGrow 7-Criteria Score
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StepStone Group Inc. (STEP) tiene un P/E histórico negativo de -6.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 25.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -14.40%, rendimiento de ganancias futuro 3.96%. PEG 2.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+44.4%).
- P/E Futuro 25.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.08 para el AF2026.
- Ratio PEG 2.07 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -14.40% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.96% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $76.00 (+44.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 46/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STEP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-6.9
P/E Futuro25.3
Ratio PEG2.07
PEG Futuro2.07
Ratio P/B-10.02
Ratio P/S3.35
EV/EBITDA-7.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-6.88
EPS Futuro (Est.)$2.08
Valor en Libros / Acción$6.54
Ingresos / Acción$22.43
FCF / Acción$0.23
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-14.40%
Forward Earnings Yield3.96%
Rendimiento por Dividendo3.10%
SharesGrow VI$50.36 (-4.3%)
Objetivo de Analistas$76.00 (+44.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
9.0 |
0.00 |
0.00 |
4.48 |
3.25% |
| 2018 |
9.0 |
0.00 |
1.57 |
2.77 |
12.09% |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
5.68 |
2.85 |
- |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
3.08 |
1.49 |
- |
| 2021 |
16.7 |
-0.31 |
4.19 |
1.33 |
0.20% |
| 2022 |
8.5 |
0.10 |
2.01 |
1.21 |
1.45% |
| 2023 |
-81.6 |
0.76 |
1.95 |
-22.23 |
3.33% |
| 2024 |
38.1 |
-0.09 |
6.82 |
3.11 |
3.10% |
| 2025 |
-20.7 |
0.06 |
20.72 |
3.16 |
2.04% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$3.06 |
$163.06M |
$81.44M |
49.9% |
| 2018 |
$3.06 |
$264.28M |
$81.44M |
30.8% |
| 2019 |
$2.25 |
$256.27M |
$54.2M |
21.1% |
| 2020 |
$4.51 |
$446.61M |
$131.92M |
29.5% |
| 2021 |
$2.06 |
$787.72M |
$62.63M |
8% |
| 2022 |
$3.84 |
$1.37B |
$193.89M |
14.2% |
| 2023 |
$-0.30 |
$-67.57M |
$-18.4M |
- |
| 2024 |
$0.91 |
$711.63M |
$58.09M |
8.2% |
| 2025 |
$-2.52 |
$1.17B |
$-179.56M |
-15.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.08 |
$1.98 – $2.13 |
$1.19B |
$1.13B – $1.22B |
5 |
| 2027 |
$2.47 |
$2.29 – $2.62 |
$1.4B |
$1.3B – $1.46B |
6 |
| 2028 |
$2.99 |
$2.69 – $3.22 |
$1.57B |
$1.51B – $1.63B |
3 |
| 2029 |
$2.94 |
$2.65 – $3.17 |
$1.42B |
$1.31B – $1.5B |
4 |
