SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Stagwell Inc. (STGW) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 54.5, erwartetes KGV von 6.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.83%, erwartete Gewinnrendite 15.92%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $2.88.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 54.5).
- Erwartetes KGV 6.3 (niedriger als nachlaufend 54.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.83% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $8.00 (+22% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STGW
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)54.5
Erwartetes P/E6.3
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis2.04
P/S-Verhältnis0.55
EV/EBITDA8.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.04
Buchwert / Aktie$3.18
Umsatz / Aktie$11.56
FCF / Aktie$0.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.83%
Forward Earnings Yield15.92%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$2.88
SharesGrow Innerer Wert$1.97 (-70%)
Analystenziel$8.00 (+22%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-7.3 |
-0.19 |
-0.58 |
0.24 |
9.79% |
| 2017 |
2.2 |
0.00 |
-2.52 |
0.36 |
0.05% |
| 2018 |
-1.2 |
0.01 |
-0.48 |
0.10 |
0.13% |
| 2019 |
10.4 |
-0.12 |
-0.83 |
0.31 |
20.92% |
| 2020 |
3.5 |
-0.01 |
0.54 |
0.22 |
59.35% |
| 2021 |
37.3 |
-0.82 |
2.11 |
0.53 |
29.75% |
| 2022 |
38.7 |
1.19 |
1.55 |
0.29 |
- |
| 2023 |
5,801.7 |
-58.14 |
2.18 |
0.31 |
- |
| 2024 |
323.0 |
0.18 |
2.20 |
0.26 |
- |
| 2025 |
37.1 |
0.07 |
1.39 |
0.37 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.89 |
$1.39B |
$-45.84M |
-3.3% |
| 2017 |
$4.36 |
$1.51B |
$241.85M |
16% |
| 2018 |
$-2.16 |
$1.48B |
$-123.73M |
-8.4% |
| 2019 |
$-0.25 |
$628.67M |
$18.4M |
2.9% |
| 2020 |
$0.77 |
$888.03M |
$56.36M |
6.3% |
| 2021 |
$0.40 |
$1.47B |
$36.16M |
2.5% |
| 2022 |
$0.22 |
$2.69B |
$65.92M |
2.5% |
| 2023 |
$0.00 |
$2.53B |
$134K |
0% |
| 2024 |
$0.02 |
$2.84B |
$2.26M |
0.1% |
| 2025 |
$0.11 |
$2.91B |
$29.1M |
1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.04 |
$1.01 – $1.08 |
$3.23B |
$3.21B – $3.25B |
5 |
| 2027 |
$1.19 |
$1.16 – $1.22 |
$3.36B |
$3.2B – $3.53B |
5 |
| 2028 |
$1.53 |
$1.46 – $1.61 |
$3.87B |
$3.72B – $4.01B |
1 |
| 2029 |
$1.56 |
$1.49 – $1.64 |
$2.88B |
$2.77B – $2.99B |
1 |
| 2030 |
$1.80 |
$1.72 – $1.89 |
$2.87B |
$2.77B – $2.98B |
1 |
