SharesGrow 7-Criteria Score
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STMicroelectronics N.V. (STM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 220.3, erwartetes KGV von 35.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.45%, erwartete Gewinnrendite 2.86%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $8.43.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (25/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 220.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.45%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($36.75, 10.1%).
- Erwartetes KGV 35.0 (niedriger als nachlaufend 220.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.45% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.86% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $36.75 (-10.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)220.3
Erwartetes P/E35.0
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis2.13
P/S-Verhältnis2.76
EV/EBITDA14.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.17
Buchwert / Aktie$18.25
Umsatz / Aktie$12.29
FCF / Aktie$-0.01
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.45%
Forward Earnings Yield2.86%
Dividendenrendite0.94%
Graham-Zahl$8.43
SharesGrow Innerer Wert$16.48 (-59.7%)
Analystenziel$36.75 (-10.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
82.7 |
1.42 |
2.21 |
1.43 |
2.51% |
| 2017 |
90.9 |
0.24 |
3.67 |
2.37 |
1.08% |
| 2018 |
7.7 |
0.08 |
1.96 |
1.29 |
1.73% |
| 2019 |
23.3 |
-0.64 |
3.42 |
2.52 |
0.89% |
| 2020 |
30.0 |
3.84 |
3.93 |
3.25 |
0.51% |
| 2021 |
22.1 |
0.28 |
4.80 |
3.46 |
0.46% |
| 2022 |
8.1 |
0.07 |
2.54 |
2.00 |
0.66% |
| 2023 |
10.8 |
-4.66 |
2.71 |
2.62 |
0.49% |
| 2024 |
14.4 |
-0.23 |
1.29 |
1.69 |
1.28% |
| 2025 |
136.1 |
-1.53 |
1.27 |
1.91 |
1.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.19 |
$6.97B |
$121M |
1.7% |
| 2017 |
$0.89 |
$8.35B |
$218M |
2.6% |
| 2018 |
$1.79 |
$9.66B |
$1.63B |
16.9% |
| 2019 |
$1.14 |
$9.56B |
$1.03B |
10.8% |
| 2020 |
$0.75 |
$10.22B |
$694M |
6.8% |
| 2021 |
$1.85 |
$12.76B |
$2B |
15.7% |
| 2022 |
$4.74 |
$16.13B |
$3.96B |
24.6% |
| 2023 |
$4.46 |
$17.29B |
$4.21B |
24.4% |
| 2024 |
$1.66 |
$13.27B |
$1.56B |
11.7% |
| 2025 |
$0.18 |
$11.84B |
$166.51M |
1.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.17 |
$1.03 – $1.36 |
$13.29B |
$12.91B – $13.54B |
8 |
| 2027 |
$2.02 |
$1.65 – $2.45 |
$14.84B |
$14.57B – $15.13B |
7 |
| 2028 |
$2.76 |
$2.63 – $2.90 |
$16.39B |
$15.81B – $17.04B |
5 |
| 2029 |
$2.28 |
$2.17 – $2.39 |
$16.72B |
$16.13B – $17.38B |
2 |
| 2030 |
$2.51 |
$2.39 – $2.63 |
$17.98B |
$17.34B – $18.69B |
5 |
