SharesGrow 7-Criteria Score
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STMicroelectronics N.V. (STM) cotiza a un P/E histórico de 220.3, P/E futuro de 35.0. El rendimiento de ganancias histórico es 0.45%, rendimiento de ganancias futuro 2.86%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.43.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (25/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 220.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.45%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($36.75, 10.1%).
- P/E Futuro 35.0 (inferior al histórico 220.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.45% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.86% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $36.75 (-10.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)220.3
P/E Futuro35.0
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B2.13
Ratio P/S2.76
EV/EBITDA14.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.17
EPS Futuro (Est.)$1.17
Valor en Libros / Acción$18.25
Ingresos / Acción$12.29
FCF / Acción$-0.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.45%
Forward Earnings Yield2.86%
Rendimiento por Dividendo0.94%
Número de Graham$8.43
SharesGrow VI$16.48 (-59.7%)
Objetivo de Analistas$36.75 (-10.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
82.7 |
1.42 |
2.21 |
1.43 |
2.51% |
| 2017 |
90.9 |
0.24 |
3.67 |
2.37 |
1.08% |
| 2018 |
7.7 |
0.08 |
1.96 |
1.29 |
1.73% |
| 2019 |
23.3 |
-0.64 |
3.42 |
2.52 |
0.89% |
| 2020 |
30.0 |
3.84 |
3.93 |
3.25 |
0.51% |
| 2021 |
22.1 |
0.28 |
4.80 |
3.46 |
0.46% |
| 2022 |
8.1 |
0.07 |
2.54 |
2.00 |
0.66% |
| 2023 |
10.8 |
-4.66 |
2.71 |
2.62 |
0.49% |
| 2024 |
14.4 |
-0.23 |
1.29 |
1.69 |
1.28% |
| 2025 |
136.1 |
-1.53 |
1.27 |
1.91 |
1.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.19 |
$6.97B |
$121M |
1.7% |
| 2017 |
$0.89 |
$8.35B |
$218M |
2.6% |
| 2018 |
$1.79 |
$9.66B |
$1.63B |
16.9% |
| 2019 |
$1.14 |
$9.56B |
$1.03B |
10.8% |
| 2020 |
$0.75 |
$10.22B |
$694M |
6.8% |
| 2021 |
$1.85 |
$12.76B |
$2B |
15.7% |
| 2022 |
$4.74 |
$16.13B |
$3.96B |
24.6% |
| 2023 |
$4.46 |
$17.29B |
$4.21B |
24.4% |
| 2024 |
$1.66 |
$13.27B |
$1.56B |
11.7% |
| 2025 |
$0.18 |
$11.84B |
$166.51M |
1.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.17 |
$1.03 – $1.36 |
$13.29B |
$12.91B – $13.54B |
8 |
| 2027 |
$2.02 |
$1.65 – $2.45 |
$14.84B |
$14.57B – $15.13B |
7 |
| 2028 |
$2.76 |
$2.63 – $2.90 |
$16.39B |
$15.81B – $17.04B |
5 |
| 2029 |
$2.28 |
$2.17 – $2.39 |
$16.72B |
$16.13B – $17.38B |
2 |
| 2030 |
$2.51 |
$2.39 – $2.63 |
$17.98B |
$17.34B – $18.69B |
5 |
