SharesGrow 7-Criteria Score
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Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.0, erwartetes KGV von 34.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.18%, erwartete Gewinnrendite 2.89%. PEG 3.43. Die Graham-Zahl beträgt $87.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 46.0); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.43).
- Erwartetes KGV 34.6 (niedriger als nachlaufend 46.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.43 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.18% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.89% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $453.00 (-2.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STRL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.0
Erwartetes P/E34.6
PEG-Verhältnis3.43
Erwartetes PEG0.79
P/B-Verhältnis12.03
P/S-Verhältnis5.35
EV/EBITDA26.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.45
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.46
Buchwert / Aktie$36.04
Umsatz / Aktie$81.12
FCF / Aktie$11.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.18%
Forward Earnings Yield2.89%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$87.56
SharesGrow Innerer Wert$369.99 (-20.4%)
Analystenziel$453.00 (-2.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-21.2 |
0.34 |
1.82 |
0.28 |
- |
| 2017 |
36.8 |
-0.18 |
3.03 |
0.45 |
- |
| 2018 |
11.6 |
0.10 |
1.78 |
0.28 |
- |
| 2019 |
9.4 |
0.16 |
1.71 |
0.33 |
- |
| 2020 |
12.3 |
9.19 |
1.94 |
0.42 |
- |
| 2021 |
12.0 |
0.27 |
2.10 |
0.53 |
- |
| 2022 |
9.3 |
0.15 |
2.09 |
0.56 |
- |
| 2023 |
19.5 |
0.70 |
4.37 |
1.37 |
- |
| 2024 |
20.2 |
0.24 |
6.43 |
2.45 |
- |
| 2025 |
32.2 |
2.34 |
8.44 |
3.76 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.40 |
$690.12M |
$-9.24M |
-1.3% |
| 2017 |
$0.43 |
$957.96M |
$11.62M |
1.2% |
| 2018 |
$0.93 |
$1.04B |
$25.19M |
2.4% |
| 2019 |
$1.47 |
$1.13B |
$39.9M |
3.5% |
| 2020 |
$1.50 |
$1.23B |
$42.31M |
3.4% |
| 2021 |
$2.15 |
$1.41B |
$62.65M |
4.4% |
| 2022 |
$2.94 |
$1.77B |
$106.46M |
6% |
| 2023 |
$4.44 |
$1.97B |
$138.66M |
7% |
| 2024 |
$8.27 |
$2.12B |
$257.46M |
12.2% |
| 2025 |
$9.38 |
$2.49B |
$290.15M |
11.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.52 |
$13.29 – $13.66 |
$3.06B |
$3.02B – $3.11B |
3 |
| 2027 |
$15.64 |
$14.61 – $16.43 |
$3.38B |
$3.29B – $3.47B |
4 |
| 2028 |
$17.19 |
$16.25 – $17.89 |
$3.42B |
$3.27B – $3.52B |
3 |
| 2029 |
$19.94 |
$18.85 – $20.75 |
$3.74B |
$3.58B – $3.85B |
2 |
| 2030 |
$22.50 |
$21.27 – $23.41 |
$4.09B |
$3.92B – $4.22B |
2 |
