SharesGrow 7-Criteria Score
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Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) cotiza a un P/E histórico de 46.0, P/E futuro de 34.6. El rendimiento de ganancias histórico es 2.18%, rendimiento de ganancias futuro 2.89%. PEG 3.43. El Número de Graham es $87.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 46.0); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.43).
- P/E Futuro 34.6 (inferior al histórico 46.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.43 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.18% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $453.00 (-2.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STRL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)46.0
P/E Futuro34.6
Ratio PEG3.43
PEG Futuro0.79
Ratio P/B12.03
Ratio P/S5.35
EV/EBITDA26.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.45
EPS Futuro (Est.)$13.46
Valor en Libros / Acción$36.04
Ingresos / Acción$81.12
FCF / Acción$11.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.18%
Forward Earnings Yield2.89%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$87.56
SharesGrow VI$369.99 (-20.4%)
Objetivo de Analistas$453.00 (-2.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-21.2 |
0.34 |
1.82 |
0.28 |
- |
| 2017 |
36.8 |
-0.18 |
3.03 |
0.45 |
- |
| 2018 |
11.6 |
0.10 |
1.78 |
0.28 |
- |
| 2019 |
9.4 |
0.16 |
1.71 |
0.33 |
- |
| 2020 |
12.3 |
9.19 |
1.94 |
0.42 |
- |
| 2021 |
12.0 |
0.27 |
2.10 |
0.53 |
- |
| 2022 |
9.3 |
0.15 |
2.09 |
0.56 |
- |
| 2023 |
19.5 |
0.70 |
4.37 |
1.37 |
- |
| 2024 |
20.2 |
0.24 |
6.43 |
2.45 |
- |
| 2025 |
32.2 |
2.34 |
8.44 |
3.76 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.40 |
$690.12M |
$-9.24M |
-1.3% |
| 2017 |
$0.43 |
$957.96M |
$11.62M |
1.2% |
| 2018 |
$0.93 |
$1.04B |
$25.19M |
2.4% |
| 2019 |
$1.47 |
$1.13B |
$39.9M |
3.5% |
| 2020 |
$1.50 |
$1.23B |
$42.31M |
3.4% |
| 2021 |
$2.15 |
$1.41B |
$62.65M |
4.4% |
| 2022 |
$2.94 |
$1.77B |
$106.46M |
6% |
| 2023 |
$4.44 |
$1.97B |
$138.66M |
7% |
| 2024 |
$8.27 |
$2.12B |
$257.46M |
12.2% |
| 2025 |
$9.38 |
$2.49B |
$290.15M |
11.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.52 |
$13.29 – $13.66 |
$3.06B |
$3.02B – $3.11B |
3 |
| 2027 |
$15.64 |
$14.61 – $16.43 |
$3.38B |
$3.29B – $3.47B |
4 |
| 2028 |
$17.19 |
$16.25 – $17.89 |
$3.42B |
$3.27B – $3.52B |
3 |
| 2029 |
$19.94 |
$18.85 – $20.75 |
$3.74B |
$3.58B – $3.85B |
2 |
| 2030 |
$22.50 |
$21.27 – $23.41 |
$4.09B |
$3.92B – $4.22B |
2 |
