SharesGrow 7-Criteria Score
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State Street Corporation (STT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.2, erwartetes KGV von 11.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.58%, erwartete Gewinnrendite 8.38%. PEG 0.91 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $150.95.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.91); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.58%).
- Erwartetes KGV 11.9 (niedriger als nachlaufend 13.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.91 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.58% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.38% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $145.00 (+2.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.2
Erwartetes P/E11.9
PEG-Verhältnis0.91
Erwartetes PEG0.45
P/B-Verhältnis1.40
P/S-Verhältnis1.69
EV/EBITDA14.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.35
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.89
Buchwert / Aktie$97.84
Umsatz / Aktie$79.52
FCF / Aktie$9.59
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.58%
Forward Earnings Yield8.38%
Dividendenrendite2.40%
Graham-Zahl$150.95
SharesGrow Innerer Wert$1,289.31 (+809.4%)
Analystenziel$145.00 (+2.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.2 |
1.29 |
1.43 |
2.86 |
2.38% |
| 2017 |
17.0 |
2.94 |
1.64 |
3.08 |
2.10% |
| 2018 |
9.0 |
0.41 |
0.95 |
1.79 |
3.53% |
| 2019 |
13.1 |
-0.81 |
1.20 |
2.23 |
3.18% |
| 2020 |
10.6 |
0.59 |
0.98 |
2.13 |
3.46% |
| 2021 |
12.2 |
0.87 |
1.20 |
2.73 |
2.64% |
| 2022 |
10.2 |
-37.28 |
1.12 |
2.07 |
3.43% |
| 2023 |
12.8 |
-0.57 |
1.05 |
1.36 |
3.88% |
| 2024 |
10.9 |
0.23 |
1.15 |
1.33 |
3.53% |
| 2025 |
12.5 |
0.85 |
1.32 |
1.62 |
3.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.97 |
$10.64B |
$2.14B |
20.2% |
| 2017 |
$5.24 |
$11.87B |
$2.16B |
18.2% |
| 2018 |
$6.40 |
$13.12B |
$2.59B |
19.8% |
| 2019 |
$5.38 |
$13.13B |
$2.24B |
17.1% |
| 2020 |
$6.32 |
$12.07B |
$2.42B |
20.1% |
| 2021 |
$7.19 |
$12.03B |
$2.69B |
22.4% |
| 2022 |
$7.19 |
$13.67B |
$2.77B |
20.3% |
| 2023 |
$5.58 |
$18.37B |
$1.94B |
10.6% |
| 2024 |
$8.21 |
$21.97B |
$2.69B |
12.2% |
| 2025 |
$9.40 |
$22.63B |
$2.95B |
13% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.74 |
$11.18 – $12.04 |
$14.78B |
$14.49B – $14.92B |
12 |
| 2027 |
$13.07 |
$12.30 – $13.64 |
$15.38B |
$14.67B – $15.73B |
12 |
| 2028 |
$15.07 |
$14.23 – $15.77 |
$16.24B |
$16.18B – $16.29B |
3 |
| 2029 |
$16.91 |
$16.45 – $17.30 |
$16.58B |
$16.14B – $16.9B |
1 |
