SharesGrow 7-Criteria Score
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State Street Corporation (STT) cotiza a un P/E histórico de 13.2, P/E futuro de 11.9. El rendimiento de ganancias histórico es 7.58%, rendimiento de ganancias futuro 8.38%. PEG 0.91 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $150.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.91); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.58%).
- P/E Futuro 11.9 (inferior al histórico 13.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.91 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.58% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.38% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $145.00 (+2.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.2
P/E Futuro11.9
Ratio PEG0.91
PEG Futuro0.45
Ratio P/B1.40
Ratio P/S1.69
EV/EBITDA14.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.35
EPS Futuro (Est.)$11.89
Valor en Libros / Acción$97.84
Ingresos / Acción$79.52
FCF / Acción$9.59
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.58%
Forward Earnings Yield8.38%
Rendimiento por Dividendo2.40%
Número de Graham$150.95
SharesGrow VI$1,289.31 (+809.4%)
Objetivo de Analistas$145.00 (+2.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.2 |
1.29 |
1.43 |
2.86 |
2.38% |
| 2017 |
17.0 |
2.94 |
1.64 |
3.08 |
2.10% |
| 2018 |
9.0 |
0.41 |
0.95 |
1.79 |
3.53% |
| 2019 |
13.1 |
-0.81 |
1.20 |
2.23 |
3.18% |
| 2020 |
10.6 |
0.59 |
0.98 |
2.13 |
3.46% |
| 2021 |
12.2 |
0.87 |
1.20 |
2.73 |
2.64% |
| 2022 |
10.2 |
-37.28 |
1.12 |
2.07 |
3.43% |
| 2023 |
12.8 |
-0.57 |
1.05 |
1.36 |
3.88% |
| 2024 |
10.9 |
0.23 |
1.15 |
1.33 |
3.53% |
| 2025 |
12.5 |
0.85 |
1.32 |
1.62 |
3.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.97 |
$10.64B |
$2.14B |
20.2% |
| 2017 |
$5.24 |
$11.87B |
$2.16B |
18.2% |
| 2018 |
$6.40 |
$13.12B |
$2.59B |
19.8% |
| 2019 |
$5.38 |
$13.13B |
$2.24B |
17.1% |
| 2020 |
$6.32 |
$12.07B |
$2.42B |
20.1% |
| 2021 |
$7.19 |
$12.03B |
$2.69B |
22.4% |
| 2022 |
$7.19 |
$13.67B |
$2.77B |
20.3% |
| 2023 |
$5.58 |
$18.37B |
$1.94B |
10.6% |
| 2024 |
$8.21 |
$21.97B |
$2.69B |
12.2% |
| 2025 |
$9.40 |
$22.63B |
$2.95B |
13% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.74 |
$11.18 – $12.04 |
$14.78B |
$14.49B – $14.92B |
12 |
| 2027 |
$13.07 |
$12.30 – $13.64 |
$15.38B |
$14.67B – $15.73B |
12 |
| 2028 |
$15.07 |
$14.23 – $15.77 |
$16.24B |
$16.18B – $16.29B |
3 |
| 2029 |
$16.91 |
$16.45 – $17.30 |
$16.58B |
$16.14B – $16.9B |
1 |
