TransAlta Corporation TAC NYSE

NYSE • Utilities • Independent Power Producers • CA • USD

SharesGrow Score

50/100

2/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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TransAlta Corporation (TAC) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -41.9, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 49.6 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -2.39%, erwartete Gewinnrendite 2.01%. PEG 1.20.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (75/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+18.6%).
Erwartetes KGV 49.6 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.27 für GJ2026.
PEG-Verhältnis 1.20 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite -2.39% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.01% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $16.00 (+18.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

50/100

SG Score

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WERT

75/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

88/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

45/100

→ Income

WACHSTUM

58/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — TAC

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-41.9

Erwartetes P/E49.6

PEG-Verhältnis1.20

Erwartetes PEG1.20

P/B-Verhältnis4.13

P/S-Verhältnis2.40

EV/EBITDA15.6

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-0.46

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.27

Buchwert / Aktie$4.93

Umsatz / Aktie$8.10

FCF / Aktie$1.34

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-2.39%

Forward Earnings Yield2.01%

Dividendenrendite1.34%

SharesGrow Innerer Wert$6.24 (-53.8%)

Analystenziel$16.00 (+18.6%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	12.6	-0.02	0.61	0.89	5.22%
2017	-13.5	0.06	0.65	0.93	3.99%
2018	-8.1	-0.35	0.54	0.72	5.33%
2019	32.1	-0.17	0.89	1.12	3.23%
2020	-9.3	0.04	1.13	1.27	3.23%
2021	-7.1	-0.10	2.41	1.40	2.28%
2022	65.8	-0.48	2.97	1.11	2.95%
2023	4.4	0.01	1.98	0.91	3.59%
2024	26.3	-0.35	3.45	2.12	2.04%
2025	-37.4	0.18	3.68	2.14	2.44%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.41	$2.4B	$169M	7.1%
2017	$-0.56	$2.31B	$-160M	-6.9%
2018	$-0.69	$2.25B	$-198M	-8.8%
2019	$0.62	$2.35B	$176M	7.5%
2020	$-0.92	$2.1B	$-253M	-12%
2021	$-1.57	$2.72B	$-425M	-15.6%
2022	$0.59	$2.98B	$161M	5.4%
2023	$2.33	$3.36B	$695M	20.7%
2024	$0.60	$2.85B	$229M	8%
2025	$-0.64	$2.4B	$-137.89M	-5.7%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.26	$0.24 – $0.27	$2.12B	$2.01B – $2.23B	3
2027	$0.49	$0.45 – $0.52	$2.23B	$2.11B – $2.35B	3
2028	$0.90	$0.84 – $0.96	$2.58B	$2.44B – $2.72B	1
2029	$1.04	$0.97 – $1.11	$2.2B	$2.08B – $2.32B	1
2030	$3.98	$3.69 – $4.25	$2.16B	$2.04B – $2.27B	1