Der geschätzte innere Wert von TransAlta Corporation (TAC) unter Verwendung eines Dividendendiskontierungsmodells (DDM) beträgt $6.24 (basierend auf der empfohlenen DDM Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $13.49. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte um 53.7% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Für Versorgungsunternehmen mit stabilen Dividenden verwendet SharesGrow ein Dividendendiskontierungsmodell (DDM): Innerer Wert = Jahresdividende ÷ (Eigenkapitalkosten − Dividendenwachstumsrate). Das Modell unterstellt eine langfristige Dividendenwachstumsrate von 4% und minimale Eigenkapitalkosten von 7%.
Die Bewertung verwendet einen CAPM-basierten Abzinsungssatz von 4.09% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.46). Zum Vergleich ergibt das Standard-20-Jahres-DCF-Modell: Operating Cash Flow (OCF): $301.89 | Free Cash Flow (FCF): $182.16.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $6.24, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $16.00 liegt — eine Abweichung von 61%.
Hohe Verschuldung im Verhältnis zum Cashflow. Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) zieht die Nettoverschuldung vom Barwert der zukünftigen Cashflows ab, was den Eigenkapitalwert pro Aktie erheblich reduziert. Analysten-Kursziele ziehen die Verschuldung in der Regel nicht auf die gleiche Weise ab.
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
DCF-20 Jahre
TAC
Innerer-Wert-Rechner —
TransAlta Corporation
USD13.49
▼ 1.39%
⚠ Währungsumrechnung angewendet —
Finanzdaten in CAD berichtet, umgerechnet in USD zum Kurs 1 CAD = 0.7196 USD. IV und Cashflows werden in USD angezeigt.
