SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The TJX Companies, Inc. (TJX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.1, erwartetes KGV von 31.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.02%, erwartete Gewinnrendite 3.19%. PEG 2.27. Die Graham-Zahl beträgt $31.55.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (29/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.27).
- Erwartetes KGV 31.3 (niedriger als nachlaufend 33.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.27 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.02% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.19% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $172.00 (+7.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TJX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.1
Erwartetes P/E31.3
PEG-Verhältnis2.27
Erwartetes PEG6.53
P/B-Verhältnis17.86
P/S-Verhältnis2.98
EV/EBITDA23.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.88
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.12
Buchwert / Aktie$9.06
Umsatz / Aktie$53.66
FCF / Aktie$4.32
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.02%
Forward Earnings Yield3.19%
Dividendenrendite1.05%
Graham-Zahl$31.55
SharesGrow Innerer Wert$145.26 (-9.4%)
Analystenziel$172.00 (+7.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
21.1 |
6.04 |
10.74 |
1.46 |
1.34% |
| 2018 |
19.6 |
1.25 |
9.94 |
1.43 |
1.49% |
| 2019 |
20.2 |
0.99 |
12.23 |
1.58 |
1.49% |
| 2020 |
21.8 |
2.35 |
11.99 |
1.71 |
1.50% |
| 2021 |
854.2 |
-8.79 |
13.18 |
2.39 |
0.36% |
| 2022 |
26.3 |
0.01 |
14.39 |
1.78 |
1.45% |
| 2023 |
27.3 |
2.88 |
15.00 |
1.91 |
1.40% |
| 2024 |
24.3 |
0.81 |
14.90 |
2.01 |
1.36% |
| 2025 |
28.9 |
2.75 |
16.77 |
2.50 |
1.17% |
| 2026 |
30.7 |
2.28 |
16.54 |
2.79 |
1.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$0.07 |
$32.14B |
$90M |
0.3% |
| 2022 |
$2.70 |
$48.55B |
$3.28B |
6.8% |
| 2022 |
$2.70 |
$48.55B |
$3.28B |
6.8% |
| 2023 |
$2.97 |
$49.94B |
$3.5B |
7% |
| 2023 |
$2.97 |
$49.94B |
$3.5B |
7% |
| 2024 |
$3.86 |
$54.22B |
$4.47B |
8.3% |
| 2024 |
$3.86 |
$54.22B |
$4.47B |
8.3% |
| 2025 |
$4.26 |
$56.36B |
$4.86B |
8.6% |
| 2025 |
$4.26 |
$56.36B |
$4.86B |
8.6% |
| 2026 |
$4.88 |
$60.37B |
$5.49B |
9.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.68 |
$4.65 – $4.71 |
$59.99B |
$59.85B – $60.26B |
12 |
| 2027 |
$5.12 |
$5.04 – $5.21 |
$63.84B |
$63.46B – $64.34B |
7 |
| 2028 |
$5.67 |
$5.45 – $5.80 |
$67.54B |
$66.46B – $68.33B |
6 |
| 2029 |
$6.22 |
$6.09 – $6.37 |
$72.72B |
$72.65B – $72.79B |
1 |
| 2030 |
$6.85 |
$6.70 – $7.01 |
$75.5B |
$74.27B – $76.85B |
1 |
