O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) ist ein Auto - Parts Unternehmen im Zyklischer Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $93.52. Der SharesGrow-Score beträgt 66/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of ORLY = $72.47 (-22.5% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei ORLY = $108 (+15% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: ORLY handelt mit einem Trailing-P/E von 31.1 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.89.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $17.8B, +7.3%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $2.5B, wachsend mit +5.4%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 14.3% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 51.6% (+0.4 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $8.5B with negatives Eigenkapital von -$763M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.77 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 51.3%. Gesamtvermögen: $16.5B.
Analystenausblick: 28 / 47 Analysten bewerten ORLY als Kauf (60%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 45/100 (Partial), Growth 65/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 67/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).
