SharesGrow 7-Criteria Score
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Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.3, erwartetes KGV von 11.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.61%, erwartete Gewinnrendite 8.80%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $108.72.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (92/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.41); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+21.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.61%).
- PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.61% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $72.33 (+21.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TMHC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.3
Erwartetes P/E11.4
PEG-Verhältnis0.41
Erwartetes PEG0.41
P/B-Verhältnis0.91
P/S-Verhältnis0.70
EV/EBITDA6.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.09
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.24
Buchwert / Aktie$64.97
Umsatz / Aktie$83.64
FCF / Aktie$8.23
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.61%
Forward Earnings Yield8.80%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$108.72
SharesGrow Innerer Wert$86.76 (+45.8%)
Analystenziel$72.33 (+21.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.4 |
-1.32 |
1.08 |
0.17 |
- |
| 2017 |
16.6 |
-1.28 |
0.95 |
0.39 |
- |
| 2018 |
8.6 |
0.33 |
0.74 |
0.42 |
- |
| 2019 |
9.2 |
0.32 |
0.92 |
0.49 |
- |
| 2020 |
13.5 |
-0.67 |
0.94 |
0.53 |
- |
| 2021 |
6.6 |
0.04 |
1.12 |
0.59 |
- |
| 2022 |
3.3 |
0.04 |
0.75 |
0.42 |
- |
| 2023 |
7.5 |
-0.33 |
1.09 |
0.78 |
- |
| 2024 |
7.2 |
0.38 |
1.09 |
0.78 |
- |
| 2025 |
7.5 |
-1.19 |
0.92 |
0.72 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.69 |
$3.55B |
$52.62M |
1.5% |
| 2017 |
$1.47 |
$3.89B |
$91.22M |
2.3% |
| 2018 |
$1.79 |
$4.23B |
$206.36M |
4.9% |
| 2019 |
$2.35 |
$4.76B |
$254.65M |
5.3% |
| 2020 |
$1.88 |
$6.13B |
$243.44M |
4% |
| 2021 |
$5.18 |
$7.5B |
$663.03M |
8.8% |
| 2022 |
$9.06 |
$8.22B |
$1.05B |
12.8% |
| 2023 |
$6.98 |
$7.42B |
$768.93M |
10.4% |
| 2024 |
$8.33 |
$8.17B |
$883.31M |
10.8% |
| 2025 |
$7.77 |
$8.12B |
$782.5M |
9.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.30 |
$4.67 – $5.73 |
$6.68B |
$6.52B – $6.79B |
6 |
| 2027 |
$6.73 |
$5.04 – $7.53 |
$7.26B |
$7.16B – $7.42B |
6 |
