SharesGrow 7-Criteria Score
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Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) cotiza a un P/E histórico de 7.3, P/E futuro de 11.4. El rendimiento de ganancias histórico es 13.61%, rendimiento de ganancias futuro 8.80%. PEG 0.41 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $108.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (92/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.41); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+21.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.61%).
- Ratio PEG 0.41 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.61% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $72.33 (+21.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TMHC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.3
P/E Futuro11.4
Ratio PEG0.41
PEG Futuro0.41
Ratio P/B0.91
Ratio P/S0.70
EV/EBITDA6.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.09
EPS Futuro (Est.)$5.24
Valor en Libros / Acción$64.97
Ingresos / Acción$83.64
FCF / Acción$8.23
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.61%
Forward Earnings Yield8.80%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$108.72
SharesGrow VI$86.76 (+45.8%)
Objetivo de Analistas$72.33 (+21.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.4 |
-1.32 |
1.08 |
0.17 |
- |
| 2017 |
16.6 |
-1.28 |
0.95 |
0.39 |
- |
| 2018 |
8.6 |
0.33 |
0.74 |
0.42 |
- |
| 2019 |
9.2 |
0.32 |
0.92 |
0.49 |
- |
| 2020 |
13.5 |
-0.67 |
0.94 |
0.53 |
- |
| 2021 |
6.6 |
0.04 |
1.12 |
0.59 |
- |
| 2022 |
3.3 |
0.04 |
0.75 |
0.42 |
- |
| 2023 |
7.5 |
-0.33 |
1.09 |
0.78 |
- |
| 2024 |
7.2 |
0.38 |
1.09 |
0.78 |
- |
| 2025 |
7.5 |
-1.19 |
0.92 |
0.72 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.69 |
$3.55B |
$52.62M |
1.5% |
| 2017 |
$1.47 |
$3.89B |
$91.22M |
2.3% |
| 2018 |
$1.79 |
$4.23B |
$206.36M |
4.9% |
| 2019 |
$2.35 |
$4.76B |
$254.65M |
5.3% |
| 2020 |
$1.88 |
$6.13B |
$243.44M |
4% |
| 2021 |
$5.18 |
$7.5B |
$663.03M |
8.8% |
| 2022 |
$9.06 |
$8.22B |
$1.05B |
12.8% |
| 2023 |
$6.98 |
$7.42B |
$768.93M |
10.4% |
| 2024 |
$8.33 |
$8.17B |
$883.31M |
10.8% |
| 2025 |
$7.77 |
$8.12B |
$782.5M |
9.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.30 |
$4.67 – $5.73 |
$6.68B |
$6.52B – $6.79B |
6 |
| 2027 |
$6.73 |
$5.04 – $7.53 |
$7.26B |
$7.16B – $7.42B |
6 |
