SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TriMas Corporation (TRS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.7, erwartetes KGV von 24.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.88%, erwartete Gewinnrendite 4.03%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $34.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (81/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.03); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.88%).
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.88% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $38.00 (-2.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TRS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.7
Erwartetes P/E24.8
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.77
P/B-Verhältnis2.16
P/S-Verhältnis1.66
EV/EBITDA13.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.57
Buchwert / Aktie$17.80
Umsatz / Aktie$23.75
FCF / Aktie$1.74
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.88%
Forward Earnings Yield4.03%
Dividendenrendite0.42%
Graham-Zahl$34.85
SharesGrow Innerer Wert$32.42 (-16.9%)
Analystenziel$38.00 (-2.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-26.7 |
-1.54 |
2.13 |
1.34 |
- |
| 2017 |
39.5 |
-0.22 |
2.25 |
1.49 |
- |
| 2018 |
15.0 |
0.09 |
2.02 |
1.77 |
- |
| 2019 |
14.4 |
-0.58 |
2.04 |
1.97 |
- |
| 2020 |
-17.3 |
0.07 |
2.36 |
1.79 |
- |
| 2021 |
27.8 |
-0.16 |
2.52 |
1.86 |
0.11% |
| 2022 |
17.7 |
0.98 |
1.80 |
1.33 |
0.59% |
| 2023 |
26.0 |
-0.68 |
1.54 |
1.17 |
0.64% |
| 2024 |
41.3 |
-1.08 |
1.50 |
1.08 |
0.66% |
| 2025 |
11.9 |
0.03 |
2.03 |
2.22 |
0.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.88 |
$794.02M |
$-39.8M |
-5% |
| 2017 |
$0.67 |
$817.74M |
$30.96M |
3.8% |
| 2018 |
$1.80 |
$877.14M |
$83.3M |
9.5% |
| 2019 |
$1.36 |
$723.53M |
$61.94M |
8.6% |
| 2020 |
$-1.83 |
$769.97M |
$-79.76M |
-10.4% |
| 2021 |
$1.32 |
$857.11M |
$57.31M |
6.7% |
| 2022 |
$1.56 |
$883.83M |
$66.17M |
7.5% |
| 2023 |
$0.97 |
$893.55M |
$40.36M |
4.5% |
| 2024 |
$0.59 |
$925.01M |
$24.25M |
2.6% |
| 2025 |
$2.95 |
$645.72M |
$120.14M |
18.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.57 |
$1.57 – $1.57 |
$673.95M |
$672.93M – $674.96M |
1 |
| 2027 |
$2.08 |
$2.08 – $2.08 |
$702.7M |
$702.22M – $703.17M |
1 |
