SharesGrow 7-Criteria Score
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TriMas Corporation (TRS) cotiza a un P/E histórico de 12.7, P/E futuro de 24.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.88%, rendimiento de ganancias futuro 4.17%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $34.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.88%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $38.00 (+0.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TRS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.7
P/E Futuro24.0
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.74
Ratio P/B2.16
Ratio P/S1.66
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.03
EPS Futuro (Est.)$1.57
Valor en Libros / Acción$17.80
Ingresos / Acción$23.75
FCF / Acción$1.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.88%
Forward Earnings Yield4.17%
Rendimiento por Dividendo0.42%
Número de Graham$34.85
SharesGrow VI$32.42 (-13.9%)
Objetivo de Analistas$38.00 (+0.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-26.7 |
-1.54 |
2.13 |
1.34 |
- |
| 2017 |
39.5 |
-0.22 |
2.25 |
1.49 |
- |
| 2018 |
15.0 |
0.09 |
2.02 |
1.77 |
- |
| 2019 |
14.4 |
-0.58 |
2.04 |
1.97 |
- |
| 2020 |
-17.3 |
0.07 |
2.36 |
1.79 |
- |
| 2021 |
27.8 |
-0.16 |
2.52 |
1.86 |
0.11% |
| 2022 |
17.7 |
0.98 |
1.80 |
1.33 |
0.59% |
| 2023 |
26.0 |
-0.68 |
1.54 |
1.17 |
0.64% |
| 2024 |
41.3 |
-1.08 |
1.50 |
1.08 |
0.66% |
| 2025 |
11.9 |
0.03 |
2.03 |
2.22 |
0.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.88 |
$794.02M |
$-39.8M |
-5% |
| 2017 |
$0.67 |
$817.74M |
$30.96M |
3.8% |
| 2018 |
$1.80 |
$877.14M |
$83.3M |
9.5% |
| 2019 |
$1.36 |
$723.53M |
$61.94M |
8.6% |
| 2020 |
$-1.83 |
$769.97M |
$-79.76M |
-10.4% |
| 2021 |
$1.32 |
$857.11M |
$57.31M |
6.7% |
| 2022 |
$1.56 |
$883.83M |
$66.17M |
7.5% |
| 2023 |
$0.97 |
$893.55M |
$40.36M |
4.5% |
| 2024 |
$0.59 |
$925.01M |
$24.25M |
2.6% |
| 2025 |
$2.95 |
$645.72M |
$120.14M |
18.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.57 |
$1.57 – $1.57 |
$673.95M |
$672.93M – $674.96M |
1 |
| 2027 |
$2.08 |
$2.08 – $2.08 |
$702.7M |
$702.22M – $703.17M |
1 |
