SharesGrow 7-Criteria Score
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TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.2, erwartetes KGV von 7.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.78%, erwartete Gewinnrendite 12.87%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $15.32.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+22.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.78%).
- Erwartetes KGV 7.8 (niedriger als nachlaufend 10.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.78% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.87% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.00 (+22.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TRTX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.2
Erwartetes P/E7.8
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis0.57
P/S-Verhältnis2.31
EV/EBITDA14.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.05
Buchwert / Aktie$13.64
Umsatz / Aktie$3.38
FCF / Aktie$1.15
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.78%
Forward Earnings Yield12.87%
Dividendenrendite12.28%
Graham-Zahl$15.32
SharesGrow Innerer Wert$14.92 (+82.1%)
Analystenziel$10.00 (+22.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.1 |
0.62 |
0.80 |
8.72 |
9.45% |
| 2017 |
12.2 |
-0.99 |
0.96 |
9.68 |
6.95% |
| 2018 |
10.8 |
1.20 |
0.87 |
8.34 |
8.96% |
| 2019 |
11.7 |
4.96 |
0.98 |
8.94 |
8.45% |
| 2020 |
-5.9 |
0.03 |
0.55 |
10.07 |
11.91% |
| 2021 |
7.2 |
-0.05 |
0.68 |
4.16 |
9.82% |
| 2022 |
-8.7 |
0.04 |
0.39 |
1.70 |
17.84% |
| 2023 |
-4.3 |
-0.06 |
0.45 |
-6.86 |
17.53% |
| 2024 |
8.9 |
-0.06 |
0.59 |
4.44 |
13.69% |
| 2025 |
11.3 |
-0.44 |
0.64 |
2.05 |
13.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.15 |
$88.77M |
$69.97M |
78.8% |
| 2017 |
$1.56 |
$119.26M |
$94.35M |
79.1% |
| 2018 |
$1.70 |
$138.23M |
$106.94M |
77.4% |
| 2019 |
$1.74 |
$164.89M |
$126.31M |
76.6% |
| 2020 |
$-1.78 |
$-27.66M |
$-136.83M |
- |
| 2021 |
$1.70 |
$169.81M |
$138.55M |
81.6% |
| 2022 |
$-0.78 |
$156.27M |
$-60.07M |
-38.4% |
| 2023 |
$-1.50 |
$27.7M |
$-116.63M |
-421% |
| 2024 |
$0.77 |
$44.82M |
$59.67M |
133.1% |
| 2025 |
$0.57 |
$332.58M |
$60.32M |
18.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.05 |
$1.01 – $1.11 |
$154.56M |
$143.82M – $165.29M |
4 |
| 2027 |
$1.13 |
$1.11 – $1.14 |
$164.09M |
$149.16M – $185.09M |
3 |
| 2028 |
$1.20 |
$1.06 – $1.40 |
$165.15M |
$165.08M – $165.23M |
1 |
