SharesGrow 7-Criteria Score
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TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) cotiza a un P/E histórico de 10.2, P/E futuro de 7.8. El rendimiento de ganancias histórico es 9.78%, rendimiento de ganancias futuro 12.87%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.32.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+22.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.78%).
- P/E Futuro 7.8 (inferior al histórico 10.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.78% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.87% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.00 (+22.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TRTX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.2
P/E Futuro7.8
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B0.57
Ratio P/S2.31
EV/EBITDA14.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.77
EPS Futuro (Est.)$1.05
Valor en Libros / Acción$13.64
Ingresos / Acción$3.38
FCF / Acción$1.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.78%
Forward Earnings Yield12.87%
Rendimiento por Dividendo12.28%
Número de Graham$15.32
SharesGrow VI$14.92 (+82.1%)
Objetivo de Analistas$10.00 (+22.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.1 |
0.62 |
0.80 |
8.72 |
9.45% |
| 2017 |
12.2 |
-0.99 |
0.96 |
9.68 |
6.95% |
| 2018 |
10.8 |
1.20 |
0.87 |
8.34 |
8.96% |
| 2019 |
11.7 |
4.96 |
0.98 |
8.94 |
8.45% |
| 2020 |
-5.9 |
0.03 |
0.55 |
10.07 |
11.91% |
| 2021 |
7.2 |
-0.05 |
0.68 |
4.16 |
9.82% |
| 2022 |
-8.7 |
0.04 |
0.39 |
1.70 |
17.84% |
| 2023 |
-4.3 |
-0.06 |
0.45 |
-6.86 |
17.53% |
| 2024 |
8.9 |
-0.06 |
0.59 |
4.44 |
13.69% |
| 2025 |
11.3 |
-0.44 |
0.64 |
2.05 |
13.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.15 |
$88.77M |
$69.97M |
78.8% |
| 2017 |
$1.56 |
$119.26M |
$94.35M |
79.1% |
| 2018 |
$1.70 |
$138.23M |
$106.94M |
77.4% |
| 2019 |
$1.74 |
$164.89M |
$126.31M |
76.6% |
| 2020 |
$-1.78 |
$-27.66M |
$-136.83M |
- |
| 2021 |
$1.70 |
$169.81M |
$138.55M |
81.6% |
| 2022 |
$-0.78 |
$156.27M |
$-60.07M |
-38.4% |
| 2023 |
$-1.50 |
$27.7M |
$-116.63M |
-421% |
| 2024 |
$0.77 |
$44.82M |
$59.67M |
133.1% |
| 2025 |
$0.57 |
$332.58M |
$60.32M |
18.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.05 |
$1.01 – $1.11 |
$154.56M |
$143.82M – $165.29M |
4 |
| 2027 |
$1.13 |
$1.11 – $1.14 |
$164.09M |
$149.16M – $185.09M |
3 |
| 2028 |
$1.20 |
$1.06 – $1.40 |
$165.15M |
$165.08M – $165.23M |
1 |
