SharesGrow 7-Criteria Score
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Tyson Foods, Inc. (TSN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 110.6, erwartetes KGV von 16.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.90%, erwartete Gewinnrendite 6.00%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (27/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 110.6); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.90%).
- Erwartetes KGV 16.7 (niedriger als nachlaufend 110.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.90% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.00% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $70.25 (+8.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TSN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)110.6
Erwartetes P/E16.7
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis1.23
P/S-Verhältnis0.41
EV/EBITDA13.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.58
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.90
Buchwert / Aktie$52.65
Umsatz / Aktie$159.80
FCF / Aktie$3.21
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.90%
Forward Earnings Yield6.00%
Dividendenrendite3.15%
Graham-Zahl$26.20
SharesGrow Innerer Wert$348.53 (+436.5%)
Analystenziel$70.25 (+8.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.3 |
0.31 |
2.99 |
0.78 |
0.75% |
| 2017 |
14.5 |
2.51 |
2.45 |
0.67 |
1.24% |
| 2018 |
7.2 |
0.11 |
1.68 |
0.54 |
2.01% |
| 2019 |
15.8 |
-0.48 |
2.24 |
0.74 |
1.72% |
| 2020 |
10.4 |
2.48 |
1.41 |
0.50 |
2.79% |
| 2021 |
9.4 |
0.18 |
1.62 |
0.61 |
2.22% |
| 2022 |
7.3 |
1.03 |
1.20 |
0.45 |
2.75% |
| 2023 |
-27.6 |
0.23 |
0.99 |
0.34 |
3.75% |
| 2024 |
26.4 |
-0.12 |
1.15 |
0.40 |
3.24% |
| 2025 |
39.8 |
-0.97 |
1.04 |
0.35 |
3.70% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$5.52 |
$42.41B |
$1.98B |
4.7% |
| 2019 |
$5.52 |
$42.41B |
$1.98B |
4.7% |
| 2020 |
$5.86 |
$43.19B |
$2.06B |
4.8% |
| 2021 |
$8.34 |
$47.05B |
$3.05B |
6.5% |
| 2021 |
$8.34 |
$47.05B |
$3.05B |
6.5% |
| 2022 |
$8.92 |
$53.28B |
$3.24B |
6.1% |
| 2023 |
$-1.87 |
$52.88B |
$-648M |
-1.2% |
| 2024 |
$2.25 |
$53.31B |
$800M |
1.5% |
| 2024 |
$2.25 |
$53.31B |
$800M |
1.5% |
| 2025 |
$1.36 |
$54.44B |
$474M |
0.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.91 |
$3.70 – $4.16 |
$56.49B |
$55.87B – $57.59B |
7 |
| 2027 |
$4.38 |
$4.11 – $4.69 |
$57.04B |
$56.3B – $57.81B |
8 |
| 2028 |
$5.59 |
$5.43 – $5.76 |
$58.27B |
$58.14B – $58.41B |
3 |
| 2029 |
$6.59 |
$6.20 – $6.81 |
$60.71B |
$57.98B – $62.3B |
1 |
