SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Tyson Foods, Inc. (TSN) cotiza a un P/E histórico de 110.6, P/E futuro de 16.7. El rendimiento de ganancias histórico es 0.90%, rendimiento de ganancias futuro 6.00%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 110.6); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.90%).
- P/E Futuro 16.7 (inferior al histórico 110.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.90% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $70.25 (+8.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TSN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)110.6
P/E Futuro16.7
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B1.23
Ratio P/S0.41
EV/EBITDA13.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.58
EPS Futuro (Est.)$3.90
Valor en Libros / Acción$52.65
Ingresos / Acción$159.80
FCF / Acción$3.21
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.90%
Forward Earnings Yield6.00%
Rendimiento por Dividendo3.15%
Número de Graham$26.20
SharesGrow VI$348.53 (+436.5%)
Objetivo de Analistas$70.25 (+8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.3 |
0.31 |
2.99 |
0.78 |
0.75% |
| 2017 |
14.5 |
2.51 |
2.45 |
0.67 |
1.24% |
| 2018 |
7.2 |
0.11 |
1.68 |
0.54 |
2.01% |
| 2019 |
15.8 |
-0.48 |
2.24 |
0.74 |
1.72% |
| 2020 |
10.4 |
2.48 |
1.41 |
0.50 |
2.79% |
| 2021 |
9.4 |
0.18 |
1.62 |
0.61 |
2.22% |
| 2022 |
7.3 |
1.03 |
1.20 |
0.45 |
2.75% |
| 2023 |
-27.6 |
0.23 |
0.99 |
0.34 |
3.75% |
| 2024 |
26.4 |
-0.12 |
1.15 |
0.40 |
3.24% |
| 2025 |
39.8 |
-0.97 |
1.04 |
0.35 |
3.70% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$5.52 |
$42.41B |
$1.98B |
4.7% |
| 2019 |
$5.52 |
$42.41B |
$1.98B |
4.7% |
| 2020 |
$5.86 |
$43.19B |
$2.06B |
4.8% |
| 2021 |
$8.34 |
$47.05B |
$3.05B |
6.5% |
| 2021 |
$8.34 |
$47.05B |
$3.05B |
6.5% |
| 2022 |
$8.92 |
$53.28B |
$3.24B |
6.1% |
| 2023 |
$-1.87 |
$52.88B |
$-648M |
-1.2% |
| 2024 |
$2.25 |
$53.31B |
$800M |
1.5% |
| 2024 |
$2.25 |
$53.31B |
$800M |
1.5% |
| 2025 |
$1.36 |
$54.44B |
$474M |
0.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.91 |
$3.70 – $4.16 |
$56.49B |
$55.87B – $57.59B |
7 |
| 2027 |
$4.38 |
$4.11 – $4.69 |
$57.04B |
$56.3B – $57.81B |
8 |
| 2028 |
$5.59 |
$5.43 – $5.76 |
$58.27B |
$58.14B – $58.41B |
3 |
| 2029 |
$6.59 |
$6.20 – $6.81 |
$60.71B |
$57.98B – $62.3B |
1 |
