SharesGrow 7-Criteria Score
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United Fire Group, Inc. (UFCS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.7, erwartetes KGV von 10.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.44%, erwartete Gewinnrendite 9.68%. PEG 0.10 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $59.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.10); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.44%).
- PEG-Verhältnis 0.10 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $41.00 (+4.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UFCS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.7
Erwartetes P/E10.3
PEG-Verhältnis0.10
Erwartetes PEG2.20
P/B-Verhältnis1.10
P/S-Verhältnis0.72
EV/EBITDA6.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.81
Buchwert / Aktie$35.58
Umsatz / Aktie$52.46
FCF / Aktie$9.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.44%
Forward Earnings Yield9.68%
Dividendenrendite1.74%
Graham-Zahl$59.81
SharesGrow Innerer Wert$50.08 (+27.4%)
Analystenziel$41.00 (+4.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
25.1 |
-0.56 |
1.33 |
1.27 |
1.97% |
| 2017 |
22.3 |
4.85 |
1.17 |
1.08 |
2.41% |
| 2018 |
50.1 |
-1.08 |
1.56 |
1.28 |
7.60% |
| 2019 |
74.2 |
-1.60 |
1.21 |
0.92 |
2.97% |
| 2020 |
-5.6 |
0.01 |
0.76 |
0.58 |
4.54% |
| 2021 |
7.2 |
-0.04 |
0.66 |
0.55 |
2.59% |
| 2022 |
46.4 |
-0.57 |
0.94 |
0.71 |
2.28% |
| 2023 |
-17.1 |
0.06 |
0.69 |
0.46 |
3.18% |
| 2024 |
11.6 |
-0.04 |
0.92 |
0.58 |
2.25% |
| 2025 |
8.1 |
0.10 |
1.02 |
0.69 |
1.70% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.93 |
$996.36M |
$49.9M |
5% |
| 2017 |
$1.99 |
$1.05B |
$51.02M |
4.8% |
| 2018 |
$1.08 |
$1.07B |
$27.65M |
2.6% |
| 2019 |
$0.58 |
$1.2B |
$14.82M |
1.2% |
| 2020 |
$-4.50 |
$1.07B |
$-112.71M |
-10.5% |
| 2021 |
$3.16 |
$1.07B |
$80.59M |
7.6% |
| 2022 |
$0.59 |
$980.29M |
$15.03M |
1.5% |
| 2023 |
$-1.18 |
$1.1B |
$-29.7M |
-2.7% |
| 2024 |
$2.39 |
$86.48M |
$61.96M |
71.6% |
| 2025 |
$4.48 |
$1.39B |
$118.19M |
8.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.81 |
$3.79 – $3.82 |
$1.41B |
$1.4B – $1.41B |
1 |
| 2027 |
$3.99 |
$3.97 – $4.00 |
$1.53B |
$1.53B – $1.54B |
1 |
