SharesGrow 7-Criteria Score
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Ubiquiti Inc. (UI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 61.6, erwartetes KGV von 61.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.62%, erwartete Gewinnrendite 1.62%. PEG 0.60 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $74.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (11/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 61.6); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($527.00, 46.9%).
- Erwartetes KGV 61.6 (niedriger als nachlaufend 61.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.60 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.62% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $527.00 (-46.9% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)61.6
Erwartetes P/E61.6
PEG-Verhältnis0.60
Erwartetes PEG1.67
P/B-Verhältnis53.94
P/S-Verhältnis18.44
EV/EBITDA51.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$14.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$16.10
Buchwert / Aktie$16.79
Umsatz / Aktie$49.12
FCF / Aktie$11.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.62%
Forward Earnings Yield1.62%
Dividendenrendite0.33%
Graham-Zahl$74.48
SharesGrow Innerer Wert$657.67 (-33.7%)
Analystenziel$527.00 (-46.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.3 |
0.21 |
7.41 |
4.90 |
- |
| 2017 |
16.4 |
0.66 |
7.04 |
4.89 |
- |
| 2018 |
33.3 |
-1.70 |
20.71 |
6.43 |
- |
| 2019 |
29.0 |
0.37 |
94.29 |
8.06 |
0.76% |
| 2020 |
30.0 |
1.05 |
-38.66 |
8.89 |
0.69% |
| 2021 |
31.9 |
0.47 |
7,286.09 |
10.36 |
0.51% |
| 2022 |
40.4 |
-1.08 |
-39.99 |
9.05 |
0.97% |
| 2023 |
26.1 |
2.62 |
-91.78 |
5.47 |
1.37% |
| 2024 |
25.4 |
-1.79 |
93.66 |
4.62 |
1.63% |
| 2025 |
35.0 |
0.34 |
37.26 |
9.67 |
0.58% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.49 |
$666.4M |
$213.62M |
32.1% |
| 2017 |
$3.09 |
$865.27M |
$257.51M |
29.8% |
| 2018 |
$2.51 |
$1.02B |
$196.29M |
19.3% |
| 2019 |
$4.51 |
$1.16B |
$322.69M |
27.8% |
| 2020 |
$5.80 |
$1.28B |
$380.3M |
29.6% |
| 2021 |
$9.78 |
$1.9B |
$616.58M |
32.5% |
| 2022 |
$6.13 |
$1.69B |
$378.66M |
22.4% |
| 2023 |
$6.74 |
$1.94B |
$407.64M |
21% |
| 2024 |
$5.79 |
$1.93B |
$349.96M |
18.1% |
| 2025 |
$11.76 |
$2.57B |
$711.92M |
27.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$16.10 |
$16.03 – $16.18 |
$3.16B |
$3.14B – $3.18B |
1 |
| 2027 |
$18.94 |
$18.85 – $19.04 |
$3.57B |
$3.54B – $3.6B |
1 |
