SharesGrow 7-Criteria Score
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Ubiquiti Inc. (UI) cotiza a un P/E histórico de 61.6, P/E futuro de 61.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.62%, rendimiento de ganancias futuro 1.62%. PEG 0.60 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $74.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (11/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 61.6); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($527.00, 46.9%).
- P/E Futuro 61.6 (inferior al histórico 61.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.60 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.62% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $527.00 (-46.9% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)61.6
P/E Futuro61.6
Ratio PEG0.60
PEG Futuro1.67
Ratio P/B53.94
Ratio P/S18.44
EV/EBITDA51.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$14.69
EPS Futuro (Est.)$16.10
Valor en Libros / Acción$16.79
Ingresos / Acción$49.12
FCF / Acción$11.71
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.62%
Forward Earnings Yield1.62%
Rendimiento por Dividendo0.33%
Número de Graham$74.48
SharesGrow VI$657.67 (-33.7%)
Objetivo de Analistas$527.00 (-46.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.3 |
0.21 |
7.41 |
4.90 |
- |
| 2017 |
16.4 |
0.66 |
7.04 |
4.89 |
- |
| 2018 |
33.3 |
-1.70 |
20.71 |
6.43 |
- |
| 2019 |
29.0 |
0.37 |
94.29 |
8.06 |
0.76% |
| 2020 |
30.0 |
1.05 |
-38.66 |
8.89 |
0.69% |
| 2021 |
31.9 |
0.47 |
7,286.09 |
10.36 |
0.51% |
| 2022 |
40.4 |
-1.08 |
-39.99 |
9.05 |
0.97% |
| 2023 |
26.1 |
2.62 |
-91.78 |
5.47 |
1.37% |
| 2024 |
25.4 |
-1.79 |
93.66 |
4.62 |
1.63% |
| 2025 |
35.0 |
0.34 |
37.26 |
9.67 |
0.58% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.49 |
$666.4M |
$213.62M |
32.1% |
| 2017 |
$3.09 |
$865.27M |
$257.51M |
29.8% |
| 2018 |
$2.51 |
$1.02B |
$196.29M |
19.3% |
| 2019 |
$4.51 |
$1.16B |
$322.69M |
27.8% |
| 2020 |
$5.80 |
$1.28B |
$380.3M |
29.6% |
| 2021 |
$9.78 |
$1.9B |
$616.58M |
32.5% |
| 2022 |
$6.13 |
$1.69B |
$378.66M |
22.4% |
| 2023 |
$6.74 |
$1.94B |
$407.64M |
21% |
| 2024 |
$5.79 |
$1.93B |
$349.96M |
18.1% |
| 2025 |
$11.76 |
$2.57B |
$711.92M |
27.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$16.10 |
$16.03 – $16.18 |
$3.16B |
$3.14B – $3.18B |
1 |
| 2027 |
$18.94 |
$18.85 – $19.04 |
$3.57B |
$3.54B – $3.6B |
1 |
