SharesGrow 7-Criteria Score
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UMB Financial Corporation (UMBF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.9, erwartetes KGV von 10.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.76%, erwartete Gewinnrendite 10.00%. PEG 8.06. Die Graham-Zahl beträgt $145.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.9); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+22.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.76%).
- Erwartetes KGV 10.0 (niedriger als nachlaufend 12.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 8.06 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.76% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.00% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $148.20 (+22.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UMBF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.9
Erwartetes P/E10.0
PEG-Verhältnis8.06
Erwartetes PEG0.31
P/B-Verhältnis1.18
P/S-Verhältnis2.04
EV/EBITDA11.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.07
Buchwert / Aktie$101.34
Umsatz / Aktie$58.53
FCF / Aktie$12.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.76%
Forward Earnings Yield10.00%
Dividendenrendite1.39%
Graham-Zahl$145.24
SharesGrow Innerer Wert$265.25 (+119.9%)
Analystenziel$148.20 (+22.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.7 |
0.74 |
1.92 |
4.33 |
1.30% |
| 2017 |
14.3 |
0.26 |
1.62 |
3.62 |
1.47% |
| 2018 |
15.4 |
-0.73 |
1.35 |
2.81 |
1.94% |
| 2019 |
13.7 |
0.53 |
1.28 |
2.75 |
1.78% |
| 2020 |
11.6 |
0.60 |
1.10 |
2.56 |
1.82% |
| 2021 |
14.5 |
0.63 |
1.63 |
4.12 |
1.30% |
| 2022 |
9.4 |
0.42 |
1.51 |
2.55 |
1.78% |
| 2023 |
11.6 |
-0.60 |
1.31 |
1.81 |
1.83% |
| 2024 |
12.5 |
0.49 |
1.59 |
2.09 |
1.40% |
| 2025 |
12.4 |
7.50 |
1.14 |
1.97 |
1.55% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.22 |
$868.78M |
$158.8M |
18.3% |
| 2017 |
$4.96 |
$978.67M |
$247.11M |
25.2% |
| 2018 |
$3.93 |
$1.07B |
$195.51M |
18.3% |
| 2019 |
$4.96 |
$1.22B |
$243.6M |
20% |
| 2020 |
$5.93 |
$1.3B |
$286.5M |
22.1% |
| 2021 |
$7.24 |
$1.24B |
$353.02M |
28.4% |
| 2022 |
$8.86 |
$1.58B |
$431.68M |
27.3% |
| 2023 |
$7.18 |
$2.24B |
$350.02M |
15.6% |
| 2024 |
$8.99 |
$2.64B |
$441.24M |
16.7% |
| 2025 |
$9.13 |
$4.44B |
$702.4M |
15.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.00 |
$11.63 – $12.27 |
$2.88B |
$2.86B – $2.9B |
9 |
| 2027 |
$13.12 |
$12.58 – $13.58 |
$3.08B |
$3.02B – $3.17B |
9 |
| 2028 |
$14.51 |
$14.22 – $14.87 |
$3.29B |
$3.27B – $3.32B |
1 |
