SharesGrow 7-Criteria Score
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Urban Outfitters, Inc. (URBN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.1, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.62%, erwartete Gewinnrendite 8.94%. PEG 0.70 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $60.50.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.70); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+36%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.62%).
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 13.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.70 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.62% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $89.57 (+36% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — URBN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.1
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.70
Erwartetes PEG0.68
P/B-Verhältnis2.17
P/S-Verhältnis0.99
EV/EBITDA11.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.89
Buchwert / Aktie$31.39
Umsatz / Aktie$68.74
FCF / Aktie$4.96
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.62%
Forward Earnings Yield8.94%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$60.50
SharesGrow Innerer Wert$157.23 (+138.8%)
Analystenziel$89.57 (+36%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
14.2 |
3.18 |
2.36 |
0.87 |
- |
| 2018 |
35.3 |
-0.73 |
2.93 |
1.06 |
- |
| 2019 |
11.7 |
0.06 |
2.35 |
0.89 |
- |
| 2020 |
15.2 |
-0.39 |
1.76 |
0.64 |
- |
| 2021 |
2,147.1 |
-21.63 |
1.80 |
0.77 |
- |
| 2022 |
9.1 |
0.00 |
1.61 |
0.62 |
- |
| 2023 |
16.0 |
-0.35 |
1.42 |
0.53 |
- |
| 2024 |
12.2 |
0.15 |
1.67 |
0.68 |
- |
| 2025 |
12.8 |
0.32 |
2.08 |
0.93 |
- |
| 2026 |
13.7 |
0.74 |
2.27 |
1.04 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$1.86 |
$3.55B |
$218.12M |
6.2% |
| 2018 |
$0.96 |
$3.62B |
$108.26M |
3% |
| 2019 |
$2.72 |
$3.95B |
$298M |
7.5% |
| 2020 |
$1.67 |
$3.98B |
$168.1M |
4.2% |
| 2021 |
$0.01 |
$3.45B |
$1.24M |
0% |
| 2022 |
$3.13 |
$4.55B |
$310.62M |
6.8% |
| 2023 |
$1.70 |
$4.8B |
$159.7M |
3.3% |
| 2024 |
$3.05 |
$5.15B |
$287.67M |
5.6% |
| 2025 |
$4.26 |
$5.55B |
$402.46M |
7.3% |
| 2026 |
$5.06 |
$6.17B |
$464.92M |
7.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.27 |
$5.21 – $5.33 |
$6.15B |
$6.1B – $6.22B |
8 |
| 2027 |
$5.89 |
$5.82 – $5.98 |
$6.69B |
$6.66B – $6.74B |
5 |
| 2028 |
$6.45 |
$6.22 – $6.88 |
$7.14B |
$7.07B – $7.21B |
6 |
| 2029 |
$6.76 |
$6.25 – $7.19 |
$7.46B |
$7.4B – $7.51B |
3 |
