SharesGrow 7-Criteria Score
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Urban Outfitters, Inc. (URBN) cotiza a un P/E histórico de 13.1, P/E futuro de 11.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.62%, rendimiento de ganancias futuro 8.64%. PEG 0.70 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $60.50.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.70); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+31.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.62%).
- P/E Futuro 11.6 (inferior al histórico 13.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.70 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.62% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $89.57 (+31.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — URBN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.1
P/E Futuro11.6
Ratio PEG0.70
PEG Futuro0.71
Ratio P/B2.17
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA11.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.18
EPS Futuro (Est.)$5.89
Valor en Libros / Acción$31.39
Ingresos / Acción$68.74
FCF / Acción$4.96
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.62%
Forward Earnings Yield8.64%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$60.50
SharesGrow VI$157.23 (+130.5%)
Objetivo de Analistas$89.57 (+31.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
14.2 |
3.18 |
2.36 |
0.87 |
- |
| 2018 |
35.3 |
-0.73 |
2.93 |
1.06 |
- |
| 2019 |
11.7 |
0.06 |
2.35 |
0.89 |
- |
| 2020 |
15.2 |
-0.39 |
1.76 |
0.64 |
- |
| 2021 |
2,147.1 |
-21.63 |
1.80 |
0.77 |
- |
| 2022 |
9.1 |
0.00 |
1.61 |
0.62 |
- |
| 2023 |
16.0 |
-0.35 |
1.42 |
0.53 |
- |
| 2024 |
12.2 |
0.15 |
1.67 |
0.68 |
- |
| 2025 |
12.8 |
0.32 |
2.08 |
0.93 |
- |
| 2026 |
13.7 |
0.74 |
2.27 |
1.04 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$1.86 |
$3.55B |
$218.12M |
6.2% |
| 2018 |
$0.96 |
$3.62B |
$108.26M |
3% |
| 2019 |
$2.72 |
$3.95B |
$298M |
7.5% |
| 2020 |
$1.67 |
$3.98B |
$168.1M |
4.2% |
| 2021 |
$0.01 |
$3.45B |
$1.24M |
0% |
| 2022 |
$3.13 |
$4.55B |
$310.62M |
6.8% |
| 2023 |
$1.70 |
$4.8B |
$159.7M |
3.3% |
| 2024 |
$3.05 |
$5.15B |
$287.67M |
5.6% |
| 2025 |
$4.26 |
$5.55B |
$402.46M |
7.3% |
| 2026 |
$5.06 |
$6.17B |
$464.92M |
7.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.27 |
$5.21 – $5.33 |
$6.15B |
$6.1B – $6.22B |
8 |
| 2027 |
$5.89 |
$5.82 – $5.98 |
$6.69B |
$6.66B – $6.74B |
5 |
| 2028 |
$6.45 |
$6.22 – $6.88 |
$7.14B |
$7.07B – $7.21B |
6 |
| 2029 |
$6.76 |
$6.25 – $7.19 |
$7.46B |
$7.4B – $7.51B |
3 |
