SharesGrow 7-Criteria Score
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Veritex Holdings, Inc. (VBTX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.5, erwartetes KGV von 12.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.44%, erwartete Gewinnrendite 7.92%. PEG 0.55 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.6 (niedriger als nachlaufend 15.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.55 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $28.00 (-7.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VBTX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.5
Erwartetes P/E12.6
PEG-Verhältnis0.55
Erwartetes PEG0.55
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.08
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.95
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.40
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$14.51
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.44%
Forward Earnings Yield7.92%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$28.00 (-7.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$0.84 |
$38.62M |
$8.79M |
22.8% |
| 2016 |
$1.14 |
$53.1M |
$12.55M |
23.6% |
| 2017 |
$0.80 |
$87.13M |
$15.15M |
17.4% |
| 2018 |
$1.60 |
$156.14M |
$39.34M |
25.2% |
| 2019 |
$1.68 |
$408.87M |
$90.74M |
22.2% |
| 2020 |
$1.48 |
$369.19M |
$73.88M |
20% |
| 2021 |
$2.77 |
$369.13M |
$139.58M |
37.8% |
| 2022 |
$2.71 |
$507.37M |
$146.32M |
28.8% |
| 2023 |
$1.98 |
$776.57M |
$108.26M |
13.9% |
| 2024 |
$1.95 |
$797.62M |
$107.24M |
13.4% |
