SharesGrow 7-Criteria Score
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Veritex Holdings, Inc. (VBTX) 의 후행 P/E는 15.5, 선행 P/E 12.6. 후행 이익수익률은 6.44%, 선행 이익수익률 7.92%. PEG 0.55 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (57/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 12.6 (후행 대비 하락 15.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.55 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.44% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.92% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $28.00 (-7.5% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 58/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VBTX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.5
선행 P/E12.6
PEG 비율0.55
선행 PEG0.55
P/B 비율0.00
P/S 비율2.08
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.95
선행 EPS (추정)$2.40
주당 장부가치$0.00
주당 매출$14.51
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.44%
Forward Earnings Yield7.92%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$28.00 (-7.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.84 |
$38.62M |
$8.79M |
22.8% |
| 2016 |
$1.14 |
$53.1M |
$12.55M |
23.6% |
| 2017 |
$0.80 |
$87.13M |
$15.15M |
17.4% |
| 2018 |
$1.60 |
$156.14M |
$39.34M |
25.2% |
| 2019 |
$1.68 |
$408.87M |
$90.74M |
22.2% |
| 2020 |
$1.48 |
$369.19M |
$73.88M |
20% |
| 2021 |
$2.77 |
$369.13M |
$139.58M |
37.8% |
| 2022 |
$2.71 |
$507.37M |
$146.32M |
28.8% |
| 2023 |
$1.98 |
$776.57M |
$108.26M |
13.9% |
| 2024 |
$1.95 |
$797.62M |
$107.24M |
13.4% |
