SharesGrow 7-Criteria Score
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VMware, Inc. (VMW) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.1, erwartetes KGV von 27.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.17%, erwartete Gewinnrendite 3.60%. PEG 0.42 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (34/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 46.1).
- Erwartetes KGV 27.8 (niedriger als nachlaufend 46.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.42 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.17% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.60% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $149.13 (+4.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VMW
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.1
Erwartetes P/E27.8
PEG-Verhältnis0.42
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis4.55
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.09
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.13
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$31.35
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.17%
Forward Earnings Yield3.60%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$149.13 (+4.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2014 |
$2.34 |
$5.21B |
$1.01B |
19.5% |
| 2015 |
$2.04 |
$6.04B |
$886M |
14.7% |
| 2016 |
$2.34 |
$6.57B |
$997M |
15.2% |
| 2017 |
$2.87 |
$7.09B |
$1.19B |
16.7% |
| 2018 |
$1.04 |
$7.92B |
$570M |
7.2% |
| 2019 |
$5.75 |
$8.97B |
$2.42B |
27% |
| 2020 |
$15.08 |
$10.81B |
$6.41B |
59.3% |
| 2021 |
$4.86 |
$11.77B |
$2.06B |
17.5% |
| 2022 |
$4.31 |
$12.85B |
$1.82B |
14.2% |
| 2023 |
$3.09 |
$13.35B |
$1.31B |
9.8% |
