SharesGrow 7-Criteria Score
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VMware, Inc. (VMW) 의 후행 P/E는 46.1, 선행 P/E 27.8. 후행 이익수익률은 2.17%, 선행 이익수익률 3.60%. PEG 0.42 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (34/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 46.1).
- 선행 P/E 27.8 (후행 대비 하락 46.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.42 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.17% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.60% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $149.13 (+4.7% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 50/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VMW
밸류에이션 배수
P/E (TTM)46.1
선행 P/E27.8
PEG 비율0.42
선행 PEG0.42
P/B 비율0.00
P/S 비율4.55
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$3.09
선행 EPS (추정)$5.13
주당 장부가치$0.00
주당 매출$31.35
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.17%
Forward Earnings Yield3.60%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$149.13 (+4.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$2.34 |
$5.21B |
$1.01B |
19.5% |
| 2015 |
$2.04 |
$6.04B |
$886M |
14.7% |
| 2016 |
$2.34 |
$6.57B |
$997M |
15.2% |
| 2017 |
$2.87 |
$7.09B |
$1.19B |
16.7% |
| 2018 |
$1.04 |
$7.92B |
$570M |
7.2% |
| 2019 |
$5.75 |
$8.97B |
$2.42B |
27% |
| 2020 |
$15.08 |
$10.81B |
$6.41B |
59.3% |
| 2021 |
$4.86 |
$11.77B |
$2.06B |
17.5% |
| 2022 |
$4.31 |
$12.85B |
$1.82B |
14.2% |
| 2023 |
$3.09 |
$13.35B |
$1.31B |
9.8% |
