SharesGrow 7-Criteria Score
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Vodafone Group Public Limited Company (VOD) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -7.5, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 17.5 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -13.26%, erwartete Gewinnrendite 5.70%. PEG 0.98 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (34/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -7.5); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -13.26%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($11.58, 25.9%).
- Erwartetes KGV 17.5 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.89 für GJ2026.
- PEG-Verhältnis 0.98 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite -13.26% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.70% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $11.58 (-25.9% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 37/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VOD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-7.5
Erwartetes P/E17.5
PEG-Verhältnis0.98
Erwartetes PEG0.98
P/B-Verhältnis0.63
P/S-Verhältnis0.82
EV/EBITDA5.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-0.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.89
Buchwert / Aktie$2.31
Umsatz / Aktie$1.57
FCF / Aktie$0.40
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-13.26%
Forward Earnings Yield5.70%
Dividendenrendite3.07%
SharesGrow Innerer Wert$746.37 (+4678.3%)
Analystenziel$11.58 (-25.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-14.7 |
0.09 |
0.90 |
1.45 |
5.06% |
| 2017 |
-31.6 |
0.54 |
0.96 |
1.45 |
5.36% |
| 2018 |
14.2 |
-0.05 |
0.93 |
1.35 |
6.25% |
| 2019 |
-9.7 |
0.05 |
0.74 |
1.02 |
8.87% |
| 2020 |
-32.6 |
0.43 |
0.50 |
0.67 |
7.49% |
| 2021 |
653.3 |
-6.20 |
0.69 |
0.88 |
6.30% |
| 2022 |
16.5 |
0.00 |
0.60 |
1.00 |
6.72% |
| 2023 |
2.4 |
0.01 |
0.41 |
0.75 |
8.82% |
| 2024 |
19.4 |
-0.22 |
0.37 |
0.60 |
10.98% |
| 2025 |
-5.5 |
0.01 |
0.40 |
0.61 |
7.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.90 |
$51.96B |
$-5.1B |
-9.8% |
| 2017 |
$-0.78 |
$47.63B |
$-2.19B |
-4.6% |
| 2018 |
$1.60 |
$46.57B |
$4.41B |
9.5% |
| 2019 |
$-1.60 |
$43.67B |
$-4.49B |
-10.3% |
| 2020 |
$-0.37 |
$44.97B |
$-920M |
-2% |
| 2021 |
$0.02 |
$43.81B |
$59M |
0.1% |
| 2022 |
$0.77 |
$45.58B |
$2.24B |
4.9% |
| 2023 |
$4.30 |
$45.71B |
$11.84B |
25.9% |
| 2024 |
$0.42 |
$36.72B |
$1.14B |
3.1% |
| 2025 |
$-1.60 |
$37.45B |
$-4.17B |
-11.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.90 |
$0.59 – $1.19 |
$41.17B |
$40.07B – $42.26B |
2 |
| 2027 |
$1.06 |
$0.82 – $1.30 |
$43.68B |
$42.77B – $44.6B |
2 |
| 2028 |
$1.23 |
$1.19 – $1.27 |
$44.51B |
$43.8B – $45.22B |
1 |
| 2029 |
$1.49 |
$1.44 – $1.54 |
$44.84B |
$43.83B – $46.14B |
1 |
| 2030 |
$1.71 |
$1.66 – $1.78 |
$44.82B |
$43.81B – $46.12B |
1 |
