SharesGrow 7-Criteria Score
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Vodafone Group Public Limited Company (VOD) tiene un P/E histórico negativo de -7.5, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 17.5 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -13.26%, rendimiento de ganancias futuro 5.70%. PEG 0.98 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -7.5); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -13.26%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($11.58, 25.9%).
- P/E Futuro 17.5 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.89 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.98 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -13.26% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.70% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $11.58 (-25.9% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 37/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VOD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-7.5
P/E Futuro17.5
Ratio PEG0.98
PEG Futuro0.98
Ratio P/B0.63
Ratio P/S0.82
EV/EBITDA5.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.18
EPS Futuro (Est.)$0.89
Valor en Libros / Acción$2.31
Ingresos / Acción$1.57
FCF / Acción$0.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-13.26%
Forward Earnings Yield5.70%
Rendimiento por Dividendo3.07%
SharesGrow VI$746.37 (+4678.3%)
Objetivo de Analistas$11.58 (-25.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-14.7 |
0.09 |
0.90 |
1.45 |
5.06% |
| 2017 |
-31.6 |
0.54 |
0.96 |
1.45 |
5.36% |
| 2018 |
14.2 |
-0.05 |
0.93 |
1.35 |
6.25% |
| 2019 |
-9.7 |
0.05 |
0.74 |
1.02 |
8.87% |
| 2020 |
-32.6 |
0.43 |
0.50 |
0.67 |
7.49% |
| 2021 |
653.3 |
-6.20 |
0.69 |
0.88 |
6.30% |
| 2022 |
16.5 |
0.00 |
0.60 |
1.00 |
6.72% |
| 2023 |
2.4 |
0.01 |
0.41 |
0.75 |
8.82% |
| 2024 |
19.4 |
-0.22 |
0.37 |
0.60 |
10.98% |
| 2025 |
-5.5 |
0.01 |
0.40 |
0.61 |
7.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.90 |
$51.96B |
$-5.1B |
-9.8% |
| 2017 |
$-0.78 |
$47.63B |
$-2.19B |
-4.6% |
| 2018 |
$1.60 |
$46.57B |
$4.41B |
9.5% |
| 2019 |
$-1.60 |
$43.67B |
$-4.49B |
-10.3% |
| 2020 |
$-0.37 |
$44.97B |
$-920M |
-2% |
| 2021 |
$0.02 |
$43.81B |
$59M |
0.1% |
| 2022 |
$0.77 |
$45.58B |
$2.24B |
4.9% |
| 2023 |
$4.30 |
$45.71B |
$11.84B |
25.9% |
| 2024 |
$0.42 |
$36.72B |
$1.14B |
3.1% |
| 2025 |
$-1.60 |
$37.45B |
$-4.17B |
-11.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.90 |
$0.59 – $1.19 |
$41.17B |
$40.07B – $42.26B |
2 |
| 2027 |
$1.06 |
$0.82 – $1.30 |
$43.68B |
$42.77B – $44.6B |
2 |
| 2028 |
$1.23 |
$1.19 – $1.27 |
$44.51B |
$43.8B – $45.22B |
1 |
| 2029 |
$1.49 |
$1.44 – $1.54 |
$44.84B |
$43.83B – $46.14B |
1 |
| 2030 |
$1.71 |
$1.66 – $1.78 |
$44.82B |
$43.81B – $46.12B |
1 |
