SharesGrow 7-Criteria Score
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Bristow Group Inc. (VTOL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.2, erwartetes KGV von 9.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.92%, erwartete Gewinnrendite 10.31%. PEG 0.32 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $60.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (92/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.32); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+21.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.92%).
- Erwartetes KGV 9.7 (niedriger als nachlaufend 11.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.32 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.31% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $60.00 (+21.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VTOL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.2
Erwartetes P/E9.7
PEG-Verhältnis0.32
Erwartetes PEG0.54
P/B-Verhältnis1.37
P/S-Verhältnis0.97
EV/EBITDA8.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.44
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.10
Buchwert / Aktie$36.42
Umsatz / Aktie$51.23
FCF / Aktie$1.93
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.92%
Forward Earnings Yield10.31%
Dividendenrendite0.25%
Graham-Zahl$60.30
SharesGrow Innerer Wert$159.09 (+221.5%)
Analystenziel$60.00 (+21.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-10.5 |
0.05 |
3.81 |
1.34 |
- |
| 2017 |
-5.8 |
0.00 |
2.55 |
0.83 |
- |
| 2018 |
-2.8 |
-0.04 |
1.16 |
0.72 |
0.23% |
| 2019 |
-1.5 |
0.01 |
2.39 |
0.86 |
- |
| 2020 |
-11.5 |
-0.01 |
0.72 |
0.57 |
- |
| 2021 |
-57.2 |
0.69 |
1.08 |
0.76 |
- |
| 2022 |
82.6 |
-0.52 |
0.97 |
0.64 |
- |
| 2023 |
-117.3 |
0.68 |
0.97 |
0.61 |
- |
| 2024 |
10.3 |
-0.01 |
1.10 |
0.69 |
- |
| 2025 |
8.3 |
0.24 |
1.01 |
0.71 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$-9.42 |
$1.37B |
$-336.85M |
-24.6% |
| 2019 |
$-0.42 |
$226.06M |
$-14.02M |
-6.2% |
| 2020 |
$2.32 |
$1.14B |
$-56.09M |
-4.9% |
| 2020 |
$-1.78 |
$1.18B |
$-56.29M |
-4.8% |
| 2021 |
$-0.55 |
$1.19B |
$-15.79M |
-1.3% |
| 2021 |
$-0.55 |
$1.19B |
$-15.71M |
-1.3% |
| 2022 |
$0.63 |
$1.23B |
$18.04M |
1.5% |
| 2023 |
$-0.24 |
$1.3B |
$-6.78M |
-0.5% |
| 2024 |
$3.21 |
$1.42B |
$94.8M |
6.7% |
| 2025 |
$4.32 |
$1.49B |
$129.07M |
8.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.10 |
$5.07 – $5.12 |
$1.63B |
$1.62B – $1.64B |
2 |
| 2027 |
$5.95 |
$5.91 – $5.97 |
$1.73B |
$1.72B – $1.73B |
2 |
| 2028 |
$6.31 |
$6.27 – $6.34 |
$1.83B |
$1.83B – $1.83B |
1 |
