SharesGrow 7-Criteria Score
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Bristow Group Inc. (VTOL) cotiza a un P/E histórico de 11.2, P/E futuro de 9.7. El rendimiento de ganancias histórico es 8.92%, rendimiento de ganancias futuro 10.31%. PEG 0.32 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $60.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (92/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.32); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+21.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.92%).
- P/E Futuro 9.7 (inferior al histórico 11.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.32 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.92% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.31% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $60.00 (+21.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VTOL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.2
P/E Futuro9.7
Ratio PEG0.32
PEG Futuro0.54
Ratio P/B1.37
Ratio P/S0.97
EV/EBITDA8.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.44
EPS Futuro (Est.)$5.10
Valor en Libros / Acción$36.42
Ingresos / Acción$51.23
FCF / Acción$1.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.92%
Forward Earnings Yield10.31%
Rendimiento por Dividendo0.25%
Número de Graham$60.30
SharesGrow VI$159.09 (+221.5%)
Objetivo de Analistas$60.00 (+21.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-10.5 |
0.05 |
3.81 |
1.34 |
- |
| 2017 |
-5.8 |
0.00 |
2.55 |
0.83 |
- |
| 2018 |
-2.8 |
-0.04 |
1.16 |
0.72 |
0.23% |
| 2019 |
-1.5 |
0.01 |
2.39 |
0.86 |
- |
| 2020 |
-11.5 |
-0.01 |
0.72 |
0.57 |
- |
| 2021 |
-57.2 |
0.69 |
1.08 |
0.76 |
- |
| 2022 |
82.6 |
-0.52 |
0.97 |
0.64 |
- |
| 2023 |
-117.3 |
0.68 |
0.97 |
0.61 |
- |
| 2024 |
10.3 |
-0.01 |
1.10 |
0.69 |
- |
| 2025 |
8.3 |
0.24 |
1.01 |
0.71 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-9.42 |
$1.37B |
$-336.85M |
-24.6% |
| 2019 |
$-0.42 |
$226.06M |
$-14.02M |
-6.2% |
| 2020 |
$2.32 |
$1.14B |
$-56.09M |
-4.9% |
| 2020 |
$-1.78 |
$1.18B |
$-56.29M |
-4.8% |
| 2021 |
$-0.55 |
$1.19B |
$-15.79M |
-1.3% |
| 2021 |
$-0.55 |
$1.19B |
$-15.71M |
-1.3% |
| 2022 |
$0.63 |
$1.23B |
$18.04M |
1.5% |
| 2023 |
$-0.24 |
$1.3B |
$-6.78M |
-0.5% |
| 2024 |
$3.21 |
$1.42B |
$94.8M |
6.7% |
| 2025 |
$4.32 |
$1.49B |
$129.07M |
8.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.10 |
$5.07 – $5.12 |
$1.63B |
$1.62B – $1.64B |
2 |
| 2027 |
$5.95 |
$5.91 – $5.97 |
$1.73B |
$1.72B – $1.73B |
2 |
| 2028 |
$6.31 |
$6.27 – $6.34 |
$1.83B |
$1.83B – $1.83B |
1 |
