SharesGrow 7-Criteria Score
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Western Alliance Bancorporation (WAL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4, erwartetes KGV von 8.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.95%, erwartete Gewinnrendite 12.56%. PEG 0.36 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $121.42.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.36); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+24.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.95%).
- Erwartetes KGV 8.0 (niedriger als nachlaufend 8.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.36 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.95% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.56% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $96.83 (+24.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WAL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.4
Erwartetes P/E8.0
PEG-Verhältnis0.36
Erwartetes PEG0.68
P/B-Verhältnis1.06
P/S-Verhältnis1.55
EV/EBITDA8.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.94
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.75
Buchwert / Aktie$73.30
Umsatz / Aktie$48.84
FCF / Aktie$-25.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.95%
Forward Earnings Yield12.56%
Dividendenrendite2.14%
Graham-Zahl$121.42
SharesGrow Innerer Wert$159.35 (+105.3%)
Analystenziel$96.83 (+24.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.3 |
0.84 |
2.65 |
6.80 |
- |
| 2017 |
18.1 |
0.76 |
2.65 |
6.68 |
- |
| 2018 |
9.5 |
0.29 |
1.59 |
3.89 |
- |
| 2019 |
11.7 |
0.70 |
1.94 |
4.55 |
0.88% |
| 2020 |
11.9 |
2.88 |
1.76 |
4.50 |
1.69% |
| 2021 |
12.3 |
0.17 |
2.23 |
5.52 |
1.15% |
| 2022 |
6.0 |
0.52 |
1.19 |
2.16 |
2.60% |
| 2023 |
9.9 |
-0.30 |
1.17 |
1.67 |
2.41% |
| 2024 |
11.5 |
1.28 |
1.35 |
1.81 |
1.95% |
| 2025 |
9.4 |
0.41 |
1.20 |
1.73 |
2.02% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.50 |
$738.61M |
$259.8M |
35.2% |
| 2017 |
$3.10 |
$882.91M |
$325.49M |
36.9% |
| 2018 |
$4.14 |
$1.07B |
$435.8M |
40.8% |
| 2019 |
$4.84 |
$1.29B |
$499.2M |
38.8% |
| 2020 |
$5.04 |
$1.33B |
$506.6M |
38% |
| 2021 |
$8.67 |
$2.06B |
$899.2M |
43.7% |
| 2022 |
$9.70 |
$3.02B |
$1.06B |
35.1% |
| 2023 |
$6.54 |
$4.32B |
$722.4M |
16.7% |
| 2024 |
$7.09 |
$5.08B |
$787.7M |
15.5% |
| 2025 |
$8.73 |
$5.28B |
$969M |
18.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.10 |
$9.14 – $10.61 |
$3.97B |
$3.89B – $3.98B |
11 |
| 2027 |
$11.80 |
$11.31 – $12.10 |
$4.3B |
$4.21B – $4.35B |
10 |
| 2028 |
$13.49 |
$12.98 – $14.46 |
$4.61B |
$4.61B – $4.61B |
3 |
