SharesGrow 7-Criteria Score
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Western Alliance Bancorporation (WAL) cotiza a un P/E histórico de 8.4, P/E futuro de 8.0. El rendimiento de ganancias histórico es 11.95%, rendimiento de ganancias futuro 12.56%. PEG 0.36 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $121.42.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.36); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+24.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.95%).
- P/E Futuro 8.0 (inferior al histórico 8.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.36 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.95% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $96.83 (+24.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WAL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.4
P/E Futuro8.0
Ratio PEG0.36
PEG Futuro0.68
Ratio P/B1.06
Ratio P/S1.55
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.94
EPS Futuro (Est.)$9.75
Valor en Libros / Acción$73.30
Ingresos / Acción$48.84
FCF / Acción$-25.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.95%
Forward Earnings Yield12.56%
Rendimiento por Dividendo2.14%
Número de Graham$121.42
SharesGrow VI$159.35 (+105.3%)
Objetivo de Analistas$96.83 (+24.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.3 |
0.84 |
2.65 |
6.80 |
- |
| 2017 |
18.1 |
0.76 |
2.65 |
6.68 |
- |
| 2018 |
9.5 |
0.29 |
1.59 |
3.89 |
- |
| 2019 |
11.7 |
0.70 |
1.94 |
4.55 |
0.88% |
| 2020 |
11.9 |
2.88 |
1.76 |
4.50 |
1.69% |
| 2021 |
12.3 |
0.17 |
2.23 |
5.52 |
1.15% |
| 2022 |
6.0 |
0.52 |
1.19 |
2.16 |
2.60% |
| 2023 |
9.9 |
-0.30 |
1.17 |
1.67 |
2.41% |
| 2024 |
11.5 |
1.28 |
1.35 |
1.81 |
1.95% |
| 2025 |
9.4 |
0.41 |
1.20 |
1.73 |
2.02% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.50 |
$738.61M |
$259.8M |
35.2% |
| 2017 |
$3.10 |
$882.91M |
$325.49M |
36.9% |
| 2018 |
$4.14 |
$1.07B |
$435.8M |
40.8% |
| 2019 |
$4.84 |
$1.29B |
$499.2M |
38.8% |
| 2020 |
$5.04 |
$1.33B |
$506.6M |
38% |
| 2021 |
$8.67 |
$2.06B |
$899.2M |
43.7% |
| 2022 |
$9.70 |
$3.02B |
$1.06B |
35.1% |
| 2023 |
$6.54 |
$4.32B |
$722.4M |
16.7% |
| 2024 |
$7.09 |
$5.08B |
$787.7M |
15.5% |
| 2025 |
$8.73 |
$5.28B |
$969M |
18.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.10 |
$9.14 – $10.61 |
$3.97B |
$3.89B – $3.98B |
11 |
| 2027 |
$11.80 |
$11.31 – $12.10 |
$4.3B |
$4.21B – $4.35B |
10 |
| 2028 |
$13.49 |
$12.98 – $14.46 |
$4.61B |
$4.61B – $4.61B |
3 |
