SharesGrow 7-Criteria Score
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Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 43.9, erwartetes KGV von 26.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.28%, erwartete Gewinnrendite 3.77%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $37.44.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (36/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 43.9).
- Erwartetes KGV 26.6 (niedriger als nachlaufend 43.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.28% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.77% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $149.17 (+1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 85/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WPM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)43.9
Erwartetes P/E26.6
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis7.50
P/S-Verhältnis27.94
EV/EBITDA31.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.26
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.56
Buchwert / Aktie$19.11
Umsatz / Aktie$5.13
FCF / Aktie$1.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.28%
Forward Earnings Yield3.77%
Dividendenrendite0.48%
Graham-Zahl$37.44
SharesGrow Innerer Wert$67.06 (-54.6%)
Analystenziel$149.17 (+1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
42.6 |
-0.20 |
1.68 |
9.33 |
0.95% |
| 2017 |
170.8 |
-2.40 |
2.01 |
11.69 |
1.24% |
| 2018 |
20.3 |
0.03 |
1.67 |
10.91 |
1.53% |
| 2019 |
154.0 |
-1.95 |
2.49 |
15.41 |
0.98% |
| 2020 |
36.9 |
0.07 |
3.28 |
17.08 |
0.89% |
| 2021 |
25.6 |
0.65 |
3.09 |
16.08 |
1.13% |
| 2022 |
26.4 |
-1.82 |
2.63 |
16.57 |
1.34% |
| 2023 |
41.6 |
-2.57 |
3.20 |
21.99 |
1.19% |
| 2024 |
48.2 |
-28.68 |
3.51 |
19.85 |
1.09% |
| 2025 |
35.6 |
0.20 |
6.15 |
22.65 |
0.57% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.45 |
$891.56M |
$195.14M |
21.9% |
| 2017 |
$0.13 |
$843.22M |
$57.7M |
6.8% |
| 2018 |
$0.96 |
$794.01M |
$427.12M |
53.8% |
| 2019 |
$0.20 |
$861.33M |
$86.14M |
10% |
| 2020 |
$1.19 |
$1.1B |
$507.8M |
46.3% |
| 2021 |
$1.66 |
$1.2B |
$754.89M |
62.8% |
| 2022 |
$1.42 |
$1.07B |
$669.13M |
62.8% |
| 2023 |
$1.19 |
$1.02B |
$537.64M |
52.9% |
| 2024 |
$1.17 |
$1.28B |
$529.14M |
41.2% |
| 2025 |
$3.29 |
$2.36B |
$1.5B |
63.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.61 |
$3.59 – $7.42 |
$4.19B |
$2.99B – $5.57B |
11 |
| 2027 |
$5.90 |
$4.18 – $7.86 |
$4.44B |
$3.35B – $5.89B |
10 |
| 2028 |
$5.38 |
$4.81 – $6.06 |
$4.11B |
$4.17B – $4.19B |
4 |
| 2029 |
$5.19 |
$3.53 – $7.48 |
$4.03B |
$3.08B – $5.43B |
2 |
| 2030 |
$4.29 |
$2.92 – $6.18 |
$3.71B |
$2.8B – $4.97B |
2 |
