SharesGrow 7-Criteria Score
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Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) cotiza a un P/E histórico de 43.9, P/E futuro de 26.6. El rendimiento de ganancias histórico es 2.28%, rendimiento de ganancias futuro 3.77%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $37.44.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 43.9).
- P/E Futuro 26.6 (inferior al histórico 43.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.28% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.77% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $149.17 (+1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 85/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WPM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)43.9
P/E Futuro26.6
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.38
Ratio P/B7.50
Ratio P/S27.94
EV/EBITDA31.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.26
EPS Futuro (Est.)$5.56
Valor en Libros / Acción$19.11
Ingresos / Acción$5.13
FCF / Acción$1.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.28%
Forward Earnings Yield3.77%
Rendimiento por Dividendo0.48%
Número de Graham$37.44
SharesGrow VI$67.06 (-54.6%)
Objetivo de Analistas$149.17 (+1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
42.6 |
-0.20 |
1.68 |
9.33 |
0.95% |
| 2017 |
170.8 |
-2.40 |
2.01 |
11.69 |
1.24% |
| 2018 |
20.3 |
0.03 |
1.67 |
10.91 |
1.53% |
| 2019 |
154.0 |
-1.95 |
2.49 |
15.41 |
0.98% |
| 2020 |
36.9 |
0.07 |
3.28 |
17.08 |
0.89% |
| 2021 |
25.6 |
0.65 |
3.09 |
16.08 |
1.13% |
| 2022 |
26.4 |
-1.82 |
2.63 |
16.57 |
1.34% |
| 2023 |
41.6 |
-2.57 |
3.20 |
21.99 |
1.19% |
| 2024 |
48.2 |
-28.68 |
3.51 |
19.85 |
1.09% |
| 2025 |
35.6 |
0.20 |
6.15 |
22.65 |
0.57% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.45 |
$891.56M |
$195.14M |
21.9% |
| 2017 |
$0.13 |
$843.22M |
$57.7M |
6.8% |
| 2018 |
$0.96 |
$794.01M |
$427.12M |
53.8% |
| 2019 |
$0.20 |
$861.33M |
$86.14M |
10% |
| 2020 |
$1.19 |
$1.1B |
$507.8M |
46.3% |
| 2021 |
$1.66 |
$1.2B |
$754.89M |
62.8% |
| 2022 |
$1.42 |
$1.07B |
$669.13M |
62.8% |
| 2023 |
$1.19 |
$1.02B |
$537.64M |
52.9% |
| 2024 |
$1.17 |
$1.28B |
$529.14M |
41.2% |
| 2025 |
$3.29 |
$2.36B |
$1.5B |
63.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.61 |
$3.59 – $7.42 |
$4.19B |
$2.99B – $5.57B |
11 |
| 2027 |
$5.90 |
$4.18 – $7.86 |
$4.44B |
$3.35B – $5.89B |
10 |
| 2028 |
$5.38 |
$4.81 – $6.06 |
$4.11B |
$4.17B – $4.19B |
4 |
| 2029 |
$5.19 |
$3.53 – $7.48 |
$4.03B |
$3.08B – $5.43B |
2 |
| 2030 |
$4.29 |
$2.92 – $6.18 |
$3.71B |
$2.8B – $4.97B |
2 |
