SharesGrow 7-Criteria Score
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WisdomTree, Inc. (WT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.7, erwartetes KGV von 16.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.08%, erwartete Gewinnrendite 6.20%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.39.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.15); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.08%).
- Erwartetes KGV 16.1 (niedriger als nachlaufend 19.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.08% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.20% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $18.31 (+6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.7
Erwartetes P/E16.1
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis5.19
P/S-Verhältnis4.52
EV/EBITDA16.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.80
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.07
Buchwert / Aktie$3.03
Umsatz / Aktie$3.62
FCF / Aktie$1.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.08%
Forward Earnings Yield6.20%
Dividendenrendite0.76%
Graham-Zahl$7.39
SharesGrow Innerer Wert$33.14 (+91.9%)
Analystenziel$18.31 (+6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
57.2 |
-0.85 |
7.48 |
6.84 |
2.92% |
| 2017 |
60.5 |
11.49 |
8.53 |
7.21 |
2.66% |
| 2018 |
28.8 |
1.92 |
2.94 |
3.84 |
1.83% |
| 2019 |
-70.5 |
0.52 |
2.00 |
2.76 |
2.77% |
| 2020 |
-22.3 |
-0.11 |
2.99 |
3.18 |
2.53% |
| 2021 |
17.7 |
-0.08 |
3.27 |
2.89 |
2.21% |
| 2022 |
15.4 |
0.00 |
2.55 |
2.59 |
2.48% |
| 2023 |
9.8 |
0.09 |
1.85 |
2.87 |
2.01% |
| 2024 |
22.8 |
-0.47 |
3.80 |
3.55 |
1.25% |
| 2025 |
15.7 |
0.12 |
4.14 |
3.47 |
1.01% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.19 |
$219.45M |
$26.16M |
11.9% |
| 2017 |
$0.20 |
$237.4M |
$27.2M |
11.5% |
| 2018 |
$0.23 |
$274.12M |
$36.63M |
13.4% |
| 2019 |
$-0.08 |
$268.4M |
$19.71M |
7.3% |
| 2020 |
$-0.25 |
$249.91M |
$-35.66M |
-14.3% |
| 2021 |
$0.31 |
$304.32M |
$49.8M |
16.4% |
| 2022 |
$0.31 |
$301.35M |
$50.68M |
16.8% |
| 2023 |
$0.64 |
$349.04M |
$102.55M |
29.4% |
| 2024 |
$0.33 |
$427.74M |
$66.69M |
15.6% |
| 2025 |
$0.75 |
$493.75M |
$109.13M |
22.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.12 |
$1.02 – $1.18 |
$648.72M |
$610.71M – $668.23M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.13 – $1.33 |
$701.14M |
$663.68M – $732.92M |
3 |
| 2028 |
$1.30 |
$1.23 – $1.35 |
$707.05M |
$693.72M – $720.38M |
1 |
