SharesGrow 7-Criteria Score
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WisdomTree, Inc. (WT) cotiza a un P/E histórico de 19.7, P/E futuro de 16.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.08%, rendimiento de ganancias futuro 6.20%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.39.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.15); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.08%).
- P/E Futuro 16.1 (inferior al histórico 19.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.08% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.20% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.31 (+6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.7
P/E Futuro16.1
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.38
Ratio P/B5.19
Ratio P/S4.52
EV/EBITDA16.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.80
EPS Futuro (Est.)$1.07
Valor en Libros / Acción$3.03
Ingresos / Acción$3.62
FCF / Acción$1.09
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.08%
Forward Earnings Yield6.20%
Rendimiento por Dividendo0.76%
Número de Graham$7.39
SharesGrow VI$33.14 (+91.9%)
Objetivo de Analistas$18.31 (+6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
57.2 |
-0.85 |
7.48 |
6.84 |
2.92% |
| 2017 |
60.5 |
11.49 |
8.53 |
7.21 |
2.66% |
| 2018 |
28.8 |
1.92 |
2.94 |
3.84 |
1.83% |
| 2019 |
-70.5 |
0.52 |
2.00 |
2.76 |
2.77% |
| 2020 |
-22.3 |
-0.11 |
2.99 |
3.18 |
2.53% |
| 2021 |
17.7 |
-0.08 |
3.27 |
2.89 |
2.21% |
| 2022 |
15.4 |
0.00 |
2.55 |
2.59 |
2.48% |
| 2023 |
9.8 |
0.09 |
1.85 |
2.87 |
2.01% |
| 2024 |
22.8 |
-0.47 |
3.80 |
3.55 |
1.25% |
| 2025 |
15.7 |
0.12 |
4.14 |
3.47 |
1.01% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.19 |
$219.45M |
$26.16M |
11.9% |
| 2017 |
$0.20 |
$237.4M |
$27.2M |
11.5% |
| 2018 |
$0.23 |
$274.12M |
$36.63M |
13.4% |
| 2019 |
$-0.08 |
$268.4M |
$19.71M |
7.3% |
| 2020 |
$-0.25 |
$249.91M |
$-35.66M |
-14.3% |
| 2021 |
$0.31 |
$304.32M |
$49.8M |
16.4% |
| 2022 |
$0.31 |
$301.35M |
$50.68M |
16.8% |
| 2023 |
$0.64 |
$349.04M |
$102.55M |
29.4% |
| 2024 |
$0.33 |
$427.74M |
$66.69M |
15.6% |
| 2025 |
$0.75 |
$493.75M |
$109.13M |
22.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.12 |
$1.02 – $1.18 |
$648.72M |
$610.71M – $668.23M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.13 – $1.33 |
$701.14M |
$663.68M – $732.92M |
3 |
| 2028 |
$1.30 |
$1.23 – $1.35 |
$707.05M |
$693.72M – $720.38M |
1 |
