SharesGrow 7-Criteria Score
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Zions Bancorporation, National Association (ZION) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.9, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.08%, erwartete Gewinnrendite 10.15%. PEG 0.46 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $81.95.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.46); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.08%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 9.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.46 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.08% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.15% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $67.00 (+8.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ZION
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.9
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.46
Erwartetes PEG2.35
P/B-Verhältnis1.24
P/S-Verhältnis1.81
EV/EBITDA8.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.11
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.26
Buchwert / Aktie$48.83
Umsatz / Aktie$33.62
FCF / Aktie$6.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.08%
Forward Earnings Yield10.15%
Dividendenrendite2.93%
Graham-Zahl$81.95
SharesGrow Innerer Wert$139.94 (+126.9%)
Analystenziel$67.00 (+8.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.7 |
0.28 |
1.15 |
3.55 |
1.23% |
| 2017 |
17.2 |
0.49 |
1.33 |
3.73 |
1.26% |
| 2018 |
8.9 |
0.15 |
1.04 |
2.60 |
2.99% |
| 2019 |
11.2 |
9.76 |
1.24 |
2.82 |
2.85% |
| 2020 |
13.2 |
-0.43 |
0.90 |
2.42 |
3.64% |
| 2021 |
8.9 |
0.07 |
1.35 |
3.40 |
2.58% |
| 2022 |
8.1 |
-0.55 |
1.51 |
2.21 |
3.65% |
| 2023 |
9.5 |
-0.38 |
1.14 |
1.40 |
4.35% |
| 2024 |
10.2 |
0.74 |
1.30 |
1.60 |
3.62% |
| 2025 |
9.6 |
0.42 |
1.20 |
1.74 |
3.10% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.99 |
$2.47B |
$469M |
19% |
| 2017 |
$2.60 |
$2.74B |
$592M |
21.6% |
| 2018 |
$4.08 |
$3.03B |
$884M |
29.1% |
| 2019 |
$4.16 |
$3.25B |
$816M |
25.1% |
| 2020 |
$3.03 |
$2.94B |
$539M |
18.3% |
| 2021 |
$6.79 |
$2.97B |
$1.13B |
38% |
| 2022 |
$5.79 |
$3.34B |
$907M |
27.2% |
| 2023 |
$4.35 |
$4.62B |
$680M |
14.7% |
| 2024 |
$4.95 |
$4.99B |
$784M |
15.7% |
| 2025 |
$6.01 |
$4.94B |
$899M |
18.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.23 |
$6.01 – $6.45 |
$3.53B |
$3.46B – $3.58B |
19 |
| 2027 |
$6.57 |
$6.32 – $6.86 |
$3.69B |
$3.56B – $3.8B |
19 |
| 2028 |
$6.81 |
$6.06 – $7.25 |
$3.83B |
$3.82B – $3.83B |
6 |
