El valor intrínseco estimado de Excelerate Energy, Inc. (EE) utilizando un Modelo de Descuento de Dividendos (DDM) es $9.68 (basado en el método recomendado DDM método), comparado con el precio actual de la acción de $33.25. Esto sugiere que la acción puede estar sobrevalorada en 70.9% en relación con su valor intrínseco.
Para empresas de servicios públicos con dividendos estables, SharesGrow utiliza un Modelo de Descuento de Dividendos (DDM): Valor Intrínseco = Dividendo Anual ÷ (Coste de Capital − Tasa de Crecimiento del Dividendo). Este modelo asume una tasa de crecimiento del dividendo del 4% y un coste de capital mínimo del 7%.
La valoración utiliza una tasa de descuento derivada del CAPM de 7.1% (CAPM derivado del beta de 1.41). A modo de comparación, el modelo DCF estándar a 20 años produce: Operating Cash Flow (OCF): $3,683.64 | Free Cash Flow (FCF): $2,312.58 | Net Income (NI): $311.96.
ℹ ¿Por qué nuestro Valor Intrínseco (IV) difiere de los objetivos de los analistas?
Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el Valor Intrínseco (IV) en $9.68, mientras que el objetivo de consenso de los analistas es $42.00 — una diferencia del 77%.
El Flujo de Caja Operativo (OCF) supera significativamente al Ingreso Neto (NI). Esto es común en empresas con grandes cargos por Compensación Basada en Acciones (SBC) o depreciación. Nuestro modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) puede estar usando una base de flujo de caja superior a los beneficios, pero la elección del método importa — consulte el método recomendado a continuación.
Consejo: Pruebe a ajustar la tasa de crecimiento y la tasa de descuento a continuación para ver cómo diferentes supuestos afectan la valoración.
DCF-20 Años
EE
Calculadora de Valor Intrínseco —
Excelerate Energy, Inc.
