SharesGrow 7-Criteria Score
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Excelerate Energy, Inc. (EE) cotiza a un P/E histórico de 14.6, P/E futuro de 19.7. El rendimiento de ganancias histórico es 6.85%, rendimiento de ganancias futuro 5.07%. PEG 18.26. El Número de Graham es $61.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.6); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+26.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.85%).
- Ratio PEG 18.26 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $42.00 (+26.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.6
P/E Futuro19.7
Ratio PEG18.26
PEG Futuro0.62
Ratio P/B1.64
Ratio P/S3.31
EV/EBITDA12.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.40
EPS Futuro (Est.)$1.68
Valor en Libros / Acción$69.62
Ingresos / Acción$38.36
FCF / Acción$8.65
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.85%
Forward Earnings Yield5.07%
Rendimiento por Dividendo0.86%
Número de Graham$61.29
SharesGrow VI$9.68 (-70.9%)
Objetivo de Analistas$42.00 (+26.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
11.9 |
0.00 |
0.77 |
1.20 |
0.10% |
| 2020 |
16.9 |
-0.58 |
0.74 |
1.52 |
1.16% |
| 2021 |
15.6 |
1.91 |
0.57 |
0.72 |
- |
| 2022 |
25.0 |
0.32 |
1.38 |
0.27 |
0.82% |
| 2023 |
13.3 |
-0.22 |
0.80 |
0.35 |
0.65% |
| 2024 |
23.4 |
2.09 |
1.57 |
0.90 |
3.37% |
| 2025 |
21.4 |
13.79 |
1.23 |
0.68 |
1.02% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$2.25 |
$544.4M |
$54.83M |
10.1% |
| 2020 |
$1.59 |
$430.84M |
$38.75M |
9% |
| 2021 |
$1.72 |
$888.56M |
$41.12M |
4.6% |
| 2022 |
$3.05 |
$2.47B |
$80M |
3.2% |
| 2023 |
$1.16 |
$1.16B |
$30.41M |
2.6% |
| 2024 |
$1.27 |
$851.44M |
$32.88M |
3.9% |
| 2025 |
$1.28 |
$1.23B |
$39.2M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.68 |
$1.38 – $1.86 |
$1.72B |
$1.43B – $2.18B |
5 |
| 2027 |
$2.10 |
$1.69 – $2.57 |
$2.07B |
$1.58B – $2.62B |
5 |
| 2028 |
$2.31 |
$1.60 – $2.73 |
$2.11B |
$2.11B – $2.11B |
3 |
| 2029 |
$4.85 |
$3.09 – $6.50 |
$2.24B |
$1.61B – $2.82B |
1 |
| 2030 |
$8.90 |
$5.68 – $11.92 |
$2.6B |
$1.87B – $3.27B |
1 |
