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Callon Petroleum Company CPE NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score
75/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$74.33
+107.9%

Callon Petroleum Company (CPE) es una Oil & Gas Exploration & Production empresa del Energía sector, actualmente cotizando a $35.76. Tiene un SharesGrow Score de 75/100, indicando un perfil fuerte de inversión con 4 de 7 criterios cumplidos.

El objetivo de consenso de analistas es CPE = $74 (+107.9% potencial de subida).

Datos financieros: los ingresos son $2.3B, +42.8%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $401M, creciendo a +77.7%/yr. El margen de beneficio neto es 17.1% (saludable). El margen bruto es 37.3% (+21.2 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $1.9B frente a $4.0B patrimonio (ratio D/E 0.48, conservador). El ratio corriente es 0.39 (liquidez ajustada). Deuda sobre activos es 27.1%. Activos totales: $7.1B.

Perspectiva de analistas: 30 / 49 analistas califican CPE como compra (61%) — consenso moderado.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 60/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$74.33
▲ 107.86% Potencial Alcista
Average Price Target
Basado en 49 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precio a 12 meses para Callon Petroleum Company, el precio objetivo promedio es $74.33, con un pronóstico alto de $94.00 y un pronóstico bajo de $50.00.
Highest Price Target
$94.00
Average Price Target
$74.33
Lowest Price Target
$50.00

CPE Resumen de Puntuación SharesGrow

75/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
View full scorecard →
VALOR 100/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 100/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 75/100
fuerte — tendencia
SALUD 50/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 60/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 73/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 70/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — CPE

✓
VALOR Pass
100/100
CPE cotiza a un P/E trailing de N/A (S&P 500 promedio ~25). El objetivo de consenso de analistas es $74, lo que implica +106.9% respecto al precio actual $36. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
CRECIM. Pass
100/100
CPE: +42.8%/yr los ingresos son, +77.7%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. > 5%/yr — fuerte. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
PASADO Partial
75/100
CPE: 3 / 4 años rentables. mixto. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
SALUD Partial
50/100
Balance general CPE: ratio D/E 0.48 (conservador), El ratio corriente es 0.39 (liquidez ajustada). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
FOSO Partial
60/100
CPE: El margen bruto es 37.3% (+21.2 pp tendencia), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 60/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
FUTURO Pass
73/100
Perspectiva de analistas: 30 / 49 analistas califican CPE como compra (61%). El objetivo de consenso de analistas es $74 (+106.9% potencial de subida). Score: 60% buy consensus + 40% potencial de subida. ≥ 60 = Pass.
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✓
INGRESOS Pass
70/100
CPE: El margen de beneficio neto es 17.1%. saludable (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas28.62-41.36
Volumen30.42M
Volumen Promedio (30D)1.66M
Cap. de Mercado$2.38B
Beta (1 año)2.47
Share Statistics
BPA (TTM)6.20
Acciones en Circulación$64.69M
IPO Date1990-03-26
Employees281
CEOJoseph C. Gatto Jr.
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$2.34B
Beneficio Bruto$873.84M
EBITDA$1.29B
Beneficio Neto$401.2M
Operating Income$758.5M
Total Cash$3.33M
Deuda Total$1.92B
Net Debt$1.92B
Activos Totales$7.07B
Price / Earnings (P/E)5.8
Price / Sales (P/S)1.02
Analyst Forecast
1Y Price Target$79.00
Target High$94.00
Target Low$50.00
Potencial Alcista+120.9%
Consenso de CalificaciónBuy
Analistas que cubren49
Comprar 61% Mantener 39% Vender 0%
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNYSE
MonedaUSD
ISINUS13123X5086

Gráfico de Precio

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CPE
Callon Petroleum Company ↗  ·  NYSE
Energy • Oil & Gas Exploration & Production
28.62 52WK RANGE 41.36

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