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Callon Petroleum Company CPE NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score
75/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$74.33
+107.9%

Callon Petroleum Company (CPE) ist ein Oil & Gas Exploration & Production Unternehmen im Energie Sektor, aktuell gehandelt bei $35.76. Der SharesGrow-Score beträgt 75/100, was auf ein starkes Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.

Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei CPE = $74 (+107.9% Aufwärtspotenzial).

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $2.3B, +42.8%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $401M, wachsend mit +77.7%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 17.1% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 37.3% (+21.2 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.9B gegenüber $4.0B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.48, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.39 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 27.1%. Gesamtvermögen: $7.1B.

Analystenausblick: 30 / 49 Analysten bewerten CPE als Kauf (61%) — moderater Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 60/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$74.33
▲ 107.86% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
Basierend auf 49 Wall-Street-Analysten, die 12-Monats-Kursziele für Callon Petroleum Company abgeben, beträgt das durchschnittliche Kursziel $74.33, mit einem Höchstziel von $94.00 und einem Mindestziel von $50.00.
Highest Price Target
$94.00
Average Price Target
$74.33
Lowest Price Target
$50.00

CPE SharesGrow Bewertungsübersicht

75/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
View full scorecard →
WERT 100/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 100/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 75/100
starkes — Trend
GESUNDH. 50/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 60/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 73/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 70/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — CPE

✓
WERT Pass
100/100
CPE handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $74, was +106.9% vom aktuellen Kurs bedeutet $36. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
100/100
CPE: +42.8%/yr der Umsatz beträgt, +77.7%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
VERGANG. Partial
75/100
CPE: 3 / 4 Jahre profitabel. gemischtes. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
50/100
Bilanz CPE: D/E-Verhältnis 0.48 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.39 (knappe Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
60/100
CPE: Die Bruttomarge beträgt 37.3% (+21.2 pp Trend), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 60/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
ZUKUNFT Pass
73/100
Analystenausblick: 30 / 49 Analysten bewerten CPE als Kauf (61%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $74 (+106.9% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✓
ERTRAG Pass
70/100
CPE: Die Nettogewinnmarge beträgt 17.1%. gesund (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne28.62-41.36
Volumen30.42M
Ø Volumen (30T)1.66M
Marktkapitalisierung$2.38B
Beta (1 Jahr)2.47
Share Statistics
EPS (TTM)6.20
Aktien im Umlauf$64.69M
IPO Date1990-03-26
Employees281
CEOJoseph C. Gatto Jr.
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$2.34B
Bruttogewinn$873.84M
EBITDA$1.29B
Nettogewinn$401.2M
Operating Income$758.5M
Total Cash$3.33M
Gesamtschulden$1.92B
Net Debt$1.92B
Gesamtvermögen$7.07B
Price / Earnings (P/E)5.8
Price / Sales (P/S)1.02
Analyst Forecast
1Y Price Target$79.00
Target High$94.00
Target Low$50.00
Aufwärtspotenzial+120.9%
Rating-KonsensBuy
Analysten49
Kaufen 61% Halten 39% Verkaufen 0%
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS13123X5086

Price Chart

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CPE
Callon Petroleum Company ↗  ·  NYSE
Energy • Oil & Gas Exploration & Production
28.62 52WK RANGE 41.36

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