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Red Cat Holdings, Inc. RCAT NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Technology • Computer Hardware • US • USD

SharesGrow Score
54/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$17.00
+34.5%

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) es una Hardware empresa del Tecnología sector, actualmente cotizando a $12.64. Tiene un SharesGrow Score de 54/100, indicando un perfil mixto de inversión con 3 de 7 criterios cumplidos.

El objetivo de consenso de analistas es RCAT = $17 (+34.5% potencial de subida).

Valoración: RCAT cotiza a un P/E trailing de -20.5 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 0.15.

Datos financieros: los ingresos son $7M, +25%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $65M (pérdida), creciendo a -107.3%/yr. El margen de beneficio neto es -899.2% (negativo). El margen bruto es -28% (-42.4 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $3M frente a $50M patrimonio (ratio D/E 0.07, conservador). El ratio corriente es 6.17 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 5.9%. Activos totales: $56M.

Perspectiva de analistas: 2 / 2 analistas califican RCAT como compra (100%) — consenso fuerte.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 96/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 100/100 (Pass), Moat 12/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$17.00
▲ 34.49% Potencial Alcista
Average Price Target
Basado en 2 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precio a 12 meses para Red Cat Holdings, Inc., el precio objetivo promedio es $17.00, con un pronóstico alto de $22.00 y un pronóstico bajo de $12.00.
Highest Price Target
$22.00
Average Price Target
$17.00
Lowest Price Target
$12.00

RCAT Resumen de Puntuación SharesGrow

63/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
VALOR 96/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 58/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 0/100
fuerte — tendencia
SALUD 100/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 12/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 100/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 10/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — RCAT

✓
VALOR Pass
96/100
RCAT cotiza a un P/E trailing de -20.5 (S&P 500 promedio ~25). Forward PEG 0.15 — Peter Lynch infravalorada (≤1.0). El objetivo de consenso de analistas es $17, lo que implica +34.5% respecto al precio actual $13. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
CRECIM. Partial
58/100
RCAT: +25%/yr los ingresos son, -107.3%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. mixto. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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—
PASADO N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
SALUD Pass
100/100
Balance general RCAT: ratio D/E 0.07 (conservador), El ratio corriente es 6.17 (liquidez fuerte). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
FOSO Fail
12/100
RCAT: El margen bruto es -28% (-42.4 pp tendencia), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 12/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
FUTURO Pass
100/100
Perspectiva de analistas: 2 / 2 analistas califican RCAT como compra (100%). El objetivo de consenso de analistas es $17 (+34.5% potencial de subida). Score: 60% buy consensus + 40% potencial de subida. ≥ 60 = Pass.
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✗
INGRESOS Fail
10/100
RCAT: El margen de beneficio neto es -899.2%. negativo. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas4.6-18.78
Volumen8.18M
Volumen Promedio (30D)15.97M
Cap. de Mercado$1.25B
Beta (1 año)1.36
Share Statistics
BPA (TTM)-0.85
Acciones en Circulación$76.52M
IPO Date2002-01-16
Employees115
CEOJeffrey Thompson
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$7.28M
Beneficio Bruto$-2.03M
EBITDA$-36.5M
Beneficio Neto$-65.42M
Operating Income$-38.76M
Total Cash$9.15M
Deuda Total$3.27M
Net Debt$-5.88M
Activos Totales$55.6M
Price / Earnings (P/E)-14.9
Price / Sales (P/S)171.75
Analyst Forecast
1Y Price Target$17.00
Target High$22.00
Target Low$12.00
Potencial Alcista+34.5%
Consenso de CalificaciónBuy
Analistas que cubren2
Comprar 100% Mantener 0% Vender 0%
Price Target Summary
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNASDAQ Capital Marke
MonedaUSD
ISINUS75644T1007

Gráfico de Precio

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RCAT
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Technology • Computer Hardware
4.60 52WK RANGE 18.78

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